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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
14,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Punin Do Cabo SICAV
Punin Do Cabo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105000030 | 10,94€ | 0,88% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105000030
Clase única
2024+1,26%
5 años+1,45%
Riesgo7 / 7
Gastos0,910%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Punin Do Cabo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,95%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
4,36%
Máxima caída
-8,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,45%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-8,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,2%
Consumo Cíclico
3,4%
Servicios Financieros
3,4%
Salud
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Industriales
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
21,9%
Estados Unidos
13,9%
Zona Euro
4,2%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,8%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,9%
Acciones
24,3%
Cash
2,0%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,5%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Stryker Corporation 1.13%XS1914485534 | 749.265€ | 5,86% |
Future on Euro BOBL Future | 694.260€ | 5,43% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 568.724€ | 4,45% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 553.389€ | 4,33% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 552.329€ | 4,32% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 478.868€ | 3,74% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 460.436€ | 3,60% |
T. Rowe Price Dyn Glb Bd In EURLU1216622487 | 453.655€ | 3,55% |
Stellantis N.V 4.5%XS2199351375 | 442.358€ | 3,46% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 427.025€ | 3,34% |
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