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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alekos Investment SICAV
Alekos Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107932032 | 7,57€ | 2,51% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107932032
Clase única
2025-2,07%
5 años+2,94%
Riesgo4 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alekos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,66%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-3,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
81,0%
Cash
19,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K20 | 340.020€ | 13,63% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K61 | 336.020€ | 13,47% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012H58 | 336.020€ | 13,47% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012G42 | 336.020€ | 13,47% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012E69 | 336.020€ | 13,47% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012B39 | 336.020€ | 13,47% |
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqR-BEURAccLU1954206709 | 0€ | 0,00% |
Amundi Fds Volatil Euro I EUR CLU0272941112 | 0€ | 0,00% |
Allianz Best Styles Global Eq RT EURLU1173935260 | 0€ | 0,00% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES00000124C5 | 0€ | 0,00% |
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