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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alekos Investment SICAV
Alekos Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107932032 | 7,49€ | 0,56% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107932032
Clase única
2024+3,85%
5 años+2,59%
Riesgo4 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alekos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,51%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
6,55%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
7,30%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,2%
Salud
6,4%
Industriales
4,0%
Servicios Financieros
3,8%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios de Comunicación
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
0,6%
Energía
0,4%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
28,3%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
4,6%
Japón
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,6%
Acciones
28,8%
Cash
12,2%
Otros activos
11,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
10,2%
Mediumcap
5,0%
Microcap
1,0%
Smallcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791 | 206.801€ | 6,53% |
Lazard Credit Fi SRI PVC EURFR0010590950 | 202.459€ | 6,40% |
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011 | 184.727€ | 5,84% |
Man GLG GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 181.751€ | 5,74% |
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Inv EURH AccIE00B0105X63 | 179.772€ | 5,68% |
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886 | 169.595€ | 5,36% |
Nordea 1 - European Covered Bond BI EURLU0539144625 | 149.586€ | 4,73% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 148.007€ | 4,68% |
Fidelity Global Focus Y-Acc-EURLU0933613696 | 130.584€ | 4,13% |
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EURLU0348529875 | 126.765€ | 4,00% |
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