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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,360%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alekos Investment SICAV
Alekos Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107932032 | 7,56€ | 1,80% | 1€ | 0,360% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107932032
Clase única
2025-2,13%
5 años+3,15%
Riesgo4 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alekos Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
4,27%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,0%
Salud
5,0%
Consumo Cíclico
2,9%
Servicios Financieros
2,3%
Industriales
1,8%
Servicios de Comunicación
1,5%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
20,0%
Estados Unidos
14,2%
Zona Euro
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
65,1%
Acciones
20,4%
Cash
13,5%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,9%
Largecap
6,5%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012K20 | 270.018€ | 10,62% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES00000124C5 | 266.018€ | 10,46% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012K61 | 266.018€ | 10,46% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012G42 | 266.018€ | 10,46% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012E69 | 266.018€ | 10,46% |
Spain (Kingdom of) 2.45%ES0000012B39 | 266.018€ | 10,46% |
AB Low Volatility Eq I EURLU1998907270 | 90.677€ | 3,57% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLU1295554833 | 90.264€ | 3,55% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 76.360€ | 3,00% |
AB Intl Health Care I EUR AccLU0251855366 | 70.880€ | 2,79% |
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