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    Alekos Investment SICAV

    7,46€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Unigest SGIIC
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    2,5M€
    Patrimonio de la clase
    2,5M€
    Fecha de inicio
    2/01/2007
    Comisión de gestión
    0,360%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,040%
    Gastos corrientes
    1,050%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
    20/06/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    31/01/2023
    Descargar
    Quarterly Report
    30/09/2022
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    16/10/2015
    Descargar
    Announcement
    1/12/2014
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Alekos Investment SICAV

    Alekos Investment SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0107932032
    		7,46€3,20%1€0,360%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0107932032
    Clase única
    2025-3,54%
    5 años+1,61%
    Riesgo4 / 7
    Gastos1,050%
    Gestora:
    Unigest SGIIC
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Alekos Investment SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -1,35%
    Volatilidad
    4,23%
    Máxima caída
    -5,32%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -1,03
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    3,20%
    Volatilidad
    5,88%
    Máxima caída
    -5,32%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,11
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    1,61%
    Volatilidad
    5,71%
    Máxima caída
    -11,93%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,10
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    84,1%
    Cash
    15,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES00000128Q6
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012B39
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES00000124C5
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K61
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012G42
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012E69
    		350.042€14,02%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K20
    		0€0,00%
    Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012H58
    		0€0,00%
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