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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,6M€
Patrimonio de la clase
19,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
6,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,530%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fender Capital SICAV
Fender Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0136289008 | 11,97€ | 2,08% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0136289008
Clase única
2024+1,79%
5 años+2,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,530%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fender Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,85%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,5%
Servicios Financieros
4,3%
Salud
3,8%
Consumo Cíclico
3,3%
Industriales
2,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios de Comunicación
2,4%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,2%
Servicios Públicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
27,3%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
5,0%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,4%
Acciones
30,1%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,6%
Largecap
9,1%
Mediumcap
5,4%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 1.272.810€ | 7,13% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 952.117€ | 5,33% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 935.552€ | 5,24% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 909.472€ | 5,09% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 825.152€ | 4,62% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 701.584€ | 3,93% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 651.974€ | 3,65% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 650.212€ | 3,64% |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)LU0687944396 | 503.466€ | 2,82% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 486.023€ | 2,72% |
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