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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Garez Inversiones SICAV
Garez Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141052037 | 2,85€ | 4,26% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141052037
Clase única
2025-1,82%
5 años+6,67%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Garez Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,24%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-3,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,26%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-9,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,67%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Salud
11,3%
Servicios Financieros
6,7%
Industriales
5,7%
Consumo Cíclico
5,4%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,2%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
59,6%
Zona Euro
29,4%
Estados Unidos
20,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
1,8%
Australasia
1,6%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,8%
Bonos
36,1%
Cash
2,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
21,8%
Mediumcap
10,4%
Microcap
1,3%
Smallcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 746.965€ | 5,87% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 705.295€ | 5,54% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 452.921€ | 3,56% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 446.593€ | 3,51% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 440.178€ | 3,46% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 395.870€ | 3,11% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 358.555€ | 2,82% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 354.593€ | 2,79% |
Allianz Europe Equity Growth IT EURLU0256881128 | 351.939€ | 2,77% |
Pictet-Global Megatrend Sel I USDLU0386856941 | 341.989€ | 2,69% |
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