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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Garez Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0141052037 | 3,17€ | 10,35% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0141052037
Clase única
2025+9,34%
5 años+8,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Garez Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,98%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
6,18%
Máxima caída
-4,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-13,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,6%
Salud
10,1%
Servicios Financieros
7,0%
Consumo Cíclico
5,8%
Industriales
5,7%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
3,0%
Servicios Públicos
2,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
59,0%
Zona Euro
28,0%
Estados Unidos
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
1,9%
Australasia
1,4%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,4%
Bonos
31,6%
Cash
7,6%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,4%
Largecap
20,9%
Mediumcap
9,9%
Microcap
1,7%
Smallcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 760.442€ | 5,84% |
UBAM Dynamic US Dollar Bond IC USDLU0132661827 | 752.284€ | 5,78% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 482.060€ | 3,70% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 474.328€ | 3,64% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 415.999€ | 3,20% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 370.839€ | 2,85% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 365.198€ | 2,81% |
Pictet-Global Megatrend Sel I USDLU0386856941 | 361.771€ | 2,78% |
Robeco Global Consumer Trends Eqs I $LU0936248318 | 333.628€ | 2,56% |
Allianz Europe Equity Growth IT EURLU0256881128 | 327.268€ | 2,51% |
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