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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
6,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0153293032 | 1,53€ | 3,36% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0153293032
Clase única
2025+1,44%
5 años+2,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,90%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,36%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,7%
Consumo Cíclico
4,5%
Industriales
4,2%
Salud
3,0%
Servicios Financieros
2,6%
Servicios Públicos
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Consumo Defensivo
1,4%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
25,0%
Zona Euro
14,9%
Estados Unidos
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Japón
1,0%
Reino Unido
0,8%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,6%
Acciones
26,3%
Cash
19,3%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,0%
Mediumcap
5,7%
Giantcap
5,2%
Microcap
5,2%
Smallcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NCLU0080237943 | 424.576€ | 6,44% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 306.052€ | 4,65% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 261.566€ | 3,97% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 258.929€ | 3,93% |
SIH FCP S/T EUR B InstlLU1091599057 | 238.402€ | 3,62% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 200.074€ | 3,04% |
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214 | 199.682€ | 3,03% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 194.413€ | 2,95% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%XS2013745703 | 193.738€ | 2,94% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 163.714€ | 2,48% |
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