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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0153293032 | 1,58€ | 4,40% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0153293032
Clase única
2025+4,37%
5 años+2,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-1,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Industriales
4,0%
Salud
3,0%
Servicios Públicos
2,4%
Servicios Financieros
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
27,8%
Zona Euro
15,9%
Estados Unidos
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,0%
Japón
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,4%
Acciones
28,1%
Cash
15,7%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,6%
Giantcap
6,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
4,8%
Microcap
3,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NCLU0080237943 | 430.693€ | 6,51% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 333.045€ | 5,03% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 266.732€ | 4,03% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 263.151€ | 3,98% |
SIH FCP S/T EUR B InstlLU1091599057 | 240.995€ | 3,64% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 203.631€ | 3,08% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 195.734€ | 2,96% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%XS2013745703 | 195.430€ | 2,95% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173 | 166.732€ | 2,52% |
Eleva Abs Ret Eurp R EUR accLU1331973468 | 165.939€ | 2,51% |
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