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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV
Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0153293032 | 1,50€ | 1,40% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0153293032
Clase única
2025-0,86%
5 años+2,78%
Riesgo7 / 7
Gastos0,950%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inmobiliaria Calera Y Chozas Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,14%
Volatilidad
2,41%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,40%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-5,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
3,77%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,6%
Industriales
3,7%
Salud
3,3%
Consumo Cíclico
2,7%
Servicios Financieros
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
1,6%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
22,5%
Zona Euro
13,0%
Estados Unidos
6,7%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,2%
Acciones
23,7%
Cash
17,3%
Otros activos
3,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,0%
Giantcap
4,9%
Mediumcap
4,7%
Microcap
3,4%
Smallcap
2,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Euro Ultra Short Fixed Inc NCLU0080237943 | 416.021€ | 6,46% |
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund ALU0284634564 | 302.294€ | 4,69% |
Allianz Credit Opportunities IT13 EURLU1505874849 | 253.793€ | 3,94% |
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925 | 252.260€ | 3,92% |
SIH FCP S/T EUR B InstlLU1091599057 | 234.525€ | 3,64% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 197.280€ | 3,06% |
Caixabank S.A. 2.25%XS1808351214 | 196.544€ | 3,05% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%XS2013745703 | 190.133€ | 2,95% |
Airbus SE 2.13%XS1128224703 | 188.519€ | 2,93% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 160.706€ | 2,50% |
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