Ultra Valorem SICAV

1,48
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M
Patrimonio de la clase
8,1M
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
28/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
Announcement
1/12/2014
SimplifiedProspectus
13/01/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
ULTRA VALOREM SICAV SA
ES0155633037
Clase única
2025-3,91%
5 años+6,15%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV ULTRA VALOREM SICAV SA:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,24%
Volatilidad
31,42%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,13%
Volatilidad
27,22%
Máxima caída
-22,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
52,4%
Otros
Consumo Cíclico
15,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%

Exposición regional

País Desarrollado
85,5%
Estados Unidos
76,4%
Oriente Medio
5,8%
Asia Emergente
5,3%
Mercado Emergente
5,3%
Canadá
3,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,8%
Otros activos
7,3%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,3%
Largecap
28,1%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
9,7%
Microcap
2,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Broadcom Inc
447.8705,81%
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A
447.8105,81%
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A
373.6894,85%
Advanced Micro Devices Inc
329.9474,28%
Tesla Inc
319.4684,14%
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares
307.5543,99%
ServiceNow Inc
307.1923,98%
NVIDIA Corp
303.5243,94%
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A
294.1183,81%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
292.2053,79%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.