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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,1M€
Patrimonio de la clase
8,1M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ULTRA VALOREM SICAV SA
ULTRA VALOREM SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155633037 | 1,55€ | 17,31% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155633037
Clase única
2025+1,09%
5 años+7,24%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ULTRA VALOREM SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,20%
Volatilidad
31,42%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,31%
Volatilidad
27,22%
Máxima caída
-22,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,24%
Volatilidad
22,04%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,4%
Consumo Cíclico
15,8%
Servicios Financieros
12,8%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
4,8%
Exposición regional
País Desarrollado
85,5%
Estados Unidos
76,4%
Oriente Medio
5,8%
Asia Emergente
5,3%
Mercado Emergente
5,3%
Canadá
3,3%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,8%
Otros activos
7,3%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,3%
Largecap
28,1%
Mediumcap
19,8%
Smallcap
9,7%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Broadcom Inc | 447.870€ | 5,81% |
Mobileye Global Inc Ordinary Shares - Class A | 447.810€ | 5,81% |
Hims & Hers Health Inc Ordinary Shares - Class A | 373.689€ | 4,85% |
Advanced Micro Devices Inc | 329.947€ | 4,28% |
Tesla Inc | 319.468€ | 4,14% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 307.554€ | 3,99% |
ServiceNow Inc | 307.192€ | 3,98% |
NVIDIA Corp | 303.524€ | 3,94% |
Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A | 294.118€ | 3,81% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 292.205€ | 3,79% |
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