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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ULTRA VALOREM SICAV SA
ULTRA VALOREM SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155633037 | 1,18€ | -0,54% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155633037
Clase única
2024+3,22%
5 años+0,56%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ULTRA VALOREM SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,77%
Volatilidad
26,02%
Máxima caída
-15,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
22,09%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
49,1%
Consumo Cíclico
19,8%
Servicios Financieros
11,8%
Servicios de Comunicación
10,7%
Materiales Básicos
4,1%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
87,7%
Mercado Emergente
4,1%
Iberoamérica
4,1%
Canadá
3,8%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Otros activos
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Mediumcap
28,2%
Largecap
23,7%
Smallcap
6,8%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 503.901€ | 10,98% |
Tesla Inc | 388.732€ | 8,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 257.280€ | 5,61% |
Amazon.com Inc | 229.436€ | 5,00% |
Salesforce Inc | 227.353€ | 4,96% |
ServiceNow Inc | 223.057€ | 4,86% |
The Trade Desk Inc Class A | 220.709€ | 4,81% |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 218.166€ | 4,76% |
|ocean Gr Capii Inter | 198.359€ | 4,32% |
Enphase Energy Inc | 191.599€ | 4,18% |
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