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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
ULTRA VALOREM SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155633037 | 1,72€ | 24,18% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155633037
Clase única
2025+12,08%
5 años+8,78%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ULTRA VALOREM SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,33%
Volatilidad
33,12%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
24,18%
Volatilidad
26,90%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,78%
Volatilidad
22,98%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,4%
Servicios Financieros
17,2%
Servicios de Comunicación
13,0%
Salud
11,4%
Consumo Cíclico
11,1%
Industriales
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
82,2%
Mercado Emergente
9,2%
Asia Emergente
7,2%
Canadá
2,7%
Iberoamérica
2,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,1%
Otros activos
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,8%
Largecap
22,3%
Mediumcap
18,3%
Smallcap
18,0%
Microcap
4,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Oscar Health Inc Class A | 695.422€ | 7,68% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 479.142€ | 5,29% |
Advanced Micro Devices Inc | 448.802€ | 4,96% |
Tesla Inc | 441.172€ | 4,87% |
Ondas Holdings Inc | 434.373€ | 4,80% |
CoinShares Physical Staked Ethereum(ETH)GB00BLD4ZM24 | 393.913€ | 4,35% |
Snowflake Inc Ordinary Shares | 362.983€ | 4,01% |
Zscaler Inc | 356.369€ | 3,94% |
Alphabet Inc Class A | 346.719€ | 3,83% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 341.952€ | 3,78% |
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