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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
8/01/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ULTRA VALOREM SICAV SA
ULTRA VALOREM SICAV SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155633037 | 1,47€ | 14,25% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155633037
Clase única
2025-4,18%
5 años+6,65%
Riesgo7 / 7
Gastos2,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ULTRA VALOREM SICAV SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,23%
Volatilidad
28,93%
Máxima caída
-20,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,25%
Volatilidad
26,86%
Máxima caída
-26,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,65%
Volatilidad
21,28%
Máxima caída
-35,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
61,3%
Servicios Financieros
10,8%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios de Comunicación
5,1%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
81,7%
Estados Unidos
79,1%
Mercado Emergente
10,2%
Asia Emergente
8,4%
Canadá
2,6%
Iberoamérica
1,8%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
122,0%
Otros activos
4,4%
Bonos
2,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-29,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,6%
Largecap
25,1%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
15,1%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Warrant Call Core Scienw 01/27 Accs. Core Scientific Ord | 985.615€ | 16,39% |
C/ Opc. Call Warrant Call Core Scienz 01/29 Accs. Core Scientific Ord | 821.300€ | 13,66% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 337.757€ | 5,62% |
Broadcom Inc | 299.735€ | 4,98% |
Super Micro Computer Inc | 294.455€ | 4,90% |
ServiceNow Inc | 286.382€ | 4,76% |
NVIDIA Corp | 269.844€ | 4,49% |
SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 268.411€ | 4,46% |
Salesforce Inc | 253.428€ | 4,21% |
Enphase Energy Inc | 232.312€ | 3,86% |
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Categoría
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