¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
9/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jenkings Inversiones SICAV
Jenkings Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156496038 | 27,19€ | 7,16% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156496038
Clase única
2025+0,51%
5 años+8,68%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jenkings Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,73%
Volatilidad
8,05%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-7,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,68%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Servicios Financieros
19,1%
Consumo Cíclico
11,3%
Industriales
6,9%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,9%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
1,4%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,0%
Estados Unidos
39,0%
Zona Euro
32,6%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,1%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,5%
Cash
8,4%
Bonos
6,9%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
21,1%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
5,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 793.245€ | 9,87% |
Apple Inc | 771.519€ | 9,60% |
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707 | 623.667€ | 7,76% |
Elecnor SAES0129743318 | 353.320€ | 4,40% |
European Union 0%EU000A3L3W70 | 346.665€ | 4,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 343.244€ | 4,27% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 342.496€ | 4,26% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 338.722€ | 4,22% |
Microsoft Corp | 333.809€ | 4,15% |
Bestinver Internacional FIES0114638036 | 304.211€ | 3,79% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor