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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,0M€
Patrimonio de la clase
8,0M€
Fecha de inicio
9/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jenkings Inversiones SICAV
Jenkings Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156496038 | 25,80€ | 5,01% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156496038
Clase única
2025-4,65%
5 años+9,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jenkings Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-4,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-8,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-10,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,0%
Servicios Financieros
16,8%
Consumo Cíclico
12,0%
Industriales
6,9%
Materiales Básicos
6,2%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
81,3%
Estados Unidos
37,1%
Zona Euro
33,4%
Europa (ex-Zona Euro)
7,5%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Canadá
0,2%
Japón
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,5%
Cash
12,4%
Bonos
2,8%
Otros activos
1,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,8%
Largecap
20,6%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
5,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 786.371€ | 10,02% |
iShares Core S&P 500 ETF USD DistIE0031442068 | 715.263€ | 9,11% |
Pictet-Short-Term Money Market USD ILU0128497707 | 587.085€ | 7,48% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 380.349€ | 4,85% |
Elecnor SAES0129743318 | 361.624€ | 4,61% |
France (Republic Of) 0%FR0127921338 | 350.263€ | 4,46% |
Microsoft Corp | 342.090€ | 4,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 301.020€ | 3,83% |
Bestinver Internacional FIES0114638036 | 295.680€ | 3,77% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 294.294€ | 3,75% |
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