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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,8M€
Patrimonio de la clase
7,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
La Legítima SICAV
La Legítima SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156924039 | 32,85€ | 10,71% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156924039
Clase única
2024+8,38%
5 años+9,42%
Riesgo7 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV La Legítima SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,44%
Volatilidad
9,85%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,71%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
13,57%
Máxima caída
-14,83%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,8%
Servicios Públicos
9,1%
Industriales
8,4%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
6,2%
Servicios Financieros
6,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Energía
5,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
90,0%
Estados Unidos
70,6%
Zona Euro
19,3%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,1%
Cash
4,7%
Bonos
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,1%
Giantcap
42,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco QQQ Trust | 1.100.270€ | 17,27% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 762.903€ | 11,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 545.051€ | 8,56% |
Texas Instruments Inc | 536.167€ | 8,42% |
Apple Inc | 497.724€ | 7,81% |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012 | 489.603€ | 7,69% |
Micron Technology Inc | 400.568€ | 6,29% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 296.572€ | 4,66% |
Pfizer Inc | 259.234€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3 | 201.554€ | 3,16% |
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