Democratic Capital SICAV

13,27
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
14/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
12/04/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Democratic Capital SICAV
ES0167760034
Clase única
2025+53,33%
5 años+5,90%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,81%
Volatilidad
26,59%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
29,72%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,90%
Volatilidad
26,97%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
78,5%

Exposición regional

País Desarrollado
71,8%
Canadá
54,0%
Estados Unidos
10,2%
Mercado Emergente
6,7%
Australasia
6,3%
Iberoamérica
5,3%
África
1,2%
Zona Euro
1,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
93,4%
Bonos
5,5%
Acciones
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
26,9%
Mediumcap
25,5%
Smallcap
20,4%
Giantcap
3,2%
Largecap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012B39
149.3685,53%
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1
137.4725,09%
Endeavour Silver Corp
133.2464,94%
VanEck Junior Gold Miners ETF
123.7704,59%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A
106.7363,95%
First Majestic Silver Corp
104.4683,87%
Centerra Gold Inc
101.3683,76%
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR
93.8793,48%
Agnico Eagle Mines Ltd
87.1563,23%
Tudor Gold Corp
74.6142,76%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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