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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 18,11€ | 27,23% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2026+11,96%
5 años+13,29%
Riesgo7 / 7
Gastos2,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
76,89%
Volatilidad
21,58%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
27,23%
Volatilidad
29,04%
Máxima caída
-28,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,29%
Volatilidad
27,77%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
20,6%
Salud
9,8%
Consumo Defensivo
6,5%
Inmobiliario
5,7%
Industriales
2,6%
Tecnología
1,1%
Servicios Financieros
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
47,1%
Canadá
17,2%
Zona Euro
11,8%
Estados Unidos
7,0%
Australasia
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
43,1%
Cash
34,3%
Bonos
22,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
13,3%
Smallcap
10,8%
Microcap
10,2%
Giantcap
8,4%
Largecap
4,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012I24 | 899.493€ | 22,61% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 218.530€ | 5,49% |
Novo Nordisk AS ADR | 200.591€ | 5,04% |
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 182.058€ | 4,58% |
Tudor Gold Corp | 154.962€ | 3,89% |
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse splitES0139140174 | 104.200€ | 2,62% |
Sanofi SAFR0000120578 | 79.200€ | 1,99% |
Pfizer Inc | 55.776€ | 1,40% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 53.950€ | 1,36% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 53.330€ | 1,34% |
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