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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,3M€
Patrimonio de la clase
3,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 14,43€ | 18,45% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2025+66,70%
5 años+8,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,15%
Volatilidad
29,75%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,45%
Volatilidad
30,46%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
27,74%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
85,5%
Salud
3,2%
Consumo Cíclico
0,4%
Tecnología
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
83,2%
Canadá
58,0%
Estados Unidos
13,3%
Australasia
6,6%
Mercado Emergente
6,2%
Iberoamérica
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Zona Euro
2,0%
África
1,6%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
75,1%
Acciones
24,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
30,0%
Mediumcap
25,0%
Smallcap
23,1%
Giantcap
6,8%
Largecap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 167.875€ | 5,47% |
Endeavour Silver Corp | 160.192€ | 5,22% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 150.702€ | 4,91% |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 149.621€ | 4,88% |
Centerra Gold Inc | 118.706€ | 3,87% |
First Majestic Silver Corp | 117.320€ | 3,82% |
Tudor Gold Corp | 110.254€ | 3,59% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 103.185€ | 3,36% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 98.696€ | 3,22% |
Novo Nordisk AS ADR | 96.628€ | 3,15% |
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