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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,8M€
Patrimonio de la clase
2,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Democratic Capital SICAV
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 13,03€ | 7,36% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2025+50,53%
5 años+6,28%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,95%
Volatilidad
30,74%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
30,69%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,28%
Volatilidad
27,14%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
87,8%
Salud
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
81,9%
Canadá
52,3%
Estados Unidos
13,9%
Australasia
9,8%
Mercado Emergente
9,0%
Iberoamérica
6,6%
Zona Euro
4,0%
África
2,2%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,0%
Cash
19,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
38,9%
Mediumcap
22,3%
Microcap
22,3%
Largecap
4,3%
Giantcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 231.695€ | 8,48% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 119.234€ | 4,37% |
Endeavour Silver Corp | 118.881€ | 4,35% |
Orezone Gold Corp | 113.636€ | 4,16% |
SSR Mining Inc | 112.702€ | 4,13% |
Centerra Gold Inc | 106.304€ | 3,89% |
First Majestic Silver Corp | 104.987€ | 3,84% |
Fresnillo PLCGB00B2QPKJ12 | 94.209€ | 3,45% |
Fortuna Mining Corp | 93.786€ | 3,43% |
Gold Resource Corp | 90.335€ | 3,31% |
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