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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Democratic Capital SICAV
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 10,23€ | 0,21% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2024+11,59%
5 años-3,82%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,90%
Volatilidad
34,86%
Máxima caída
-28,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
29,37%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,82%
Volatilidad
25,99%
Máxima caída
-45,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
92,5%
Exposición regional
País Desarrollado
79,3%
Canadá
62,5%
Mercado Emergente
13,2%
Iberoamérica
7,1%
Estados Unidos
6,8%
Australasia
6,7%
África
6,0%
Zona Euro
2,1%
Reino Unido
1,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
76,0%
Acciones
24,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
45,7%
Mediumcap
22,8%
Microcap
18,6%
Largecap
5,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 130.686€ | 6,14% |
New Gold Inc | 127.618€ | 6,00% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 112.003€ | 5,26% |
SilverCrest Metals Inc | 111.103€ | 5,22% |
First Majestic Silver Corp | 108.990€ | 5,12% |
Centerra Gold Inc | 98.536€ | 4,63% |
Compañía de Minas Buenaventura SAA ADR | 92.719€ | 4,36% |
Iamgold Corp | 92.586€ | 4,35% |
Endeavour Silver Corp | 89.342€ | 4,20% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 78.988€ | 3,71% |
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