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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M€
Patrimonio de la clase
2,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Democratic Capital SICAV
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 12,32€ | 10,03% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2025+42,35%
5 años+3,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,39%
Volatilidad
26,59%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,03%
Volatilidad
29,72%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
26,97%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
71,0%
Exposición regional
País Desarrollado
64,6%
Canadá
46,5%
Estados Unidos
10,1%
Australasia
6,7%
Mercado Emergente
6,5%
Iberoamérica
5,1%
África
1,2%
Zona Euro
1,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,4%
Cash
30,3%
Bonos
7,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
23,4%
Mediumcap
23,1%
Smallcap
19,1%
Giantcap
3,0%
Largecap
2,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES00000124C5 | 199.486€ | 7,31% |
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 147.706€ | 5,41% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 126.154€ | 4,62% |
Endeavour Silver Corp | 125.223€ | 4,59% |
First Majestic Silver Corp | 105.243€ | 3,86% |
Centerra Gold Inc | 104.183€ | 3,82% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 87.763€ | 3,22% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 80.719€ | 2,96% |
Kinross Gold Corp | 66.302€ | 2,43% |
Orezone Gold Corp | 63.965€ | 2,34% |
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