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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 17,83€ | 19,63% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2026+10,22%
5 años+14,51%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
94,38%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,63%
Volatilidad
29,95%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,51%
Volatilidad
27,64%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
69,7%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,4%
Inmobiliario
4,0%
Industriales
2,9%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
83,7%
Canadá
48,5%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
10,2%
Australasia
6,4%
Mercado Emergente
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Iberoamérica
4,0%
África
1,9%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,3%
Cash
21,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
27,4%
Microcap
25,2%
Smallcap
20,4%
Giantcap
11,6%
Largecap
5,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
VanEck Junior Gold Miners ETF | 207.291€ | 5,84% |
Puig Brands SA Ordinary Shares - Class BES0105777017 | 189.930€ | 5,35% |
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 185.089€ | 5,21% |
Novo Nordisk AS ADR | 170.202€ | 4,79% |
Tudor Gold Corp | 166.517€ | 4,69% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 134.604€ | 3,79% |
Kinross Gold Corp | 121.185€ | 3,41% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 120.317€ | 3,39% |
Gr Silver Mining Ltd | 106.386€ | 3,00% |
Colonial Sfl Socimi SA Shs from reverse splitES0139140174 | 105.500€ | 2,97% |
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