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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Democratic Capital SICAV
Democratic Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0167760034 | 14,03€ | 17,40% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0167760034
Clase única
2025+62,01%
5 años+6,11%
Riesgo7 / 7
Gastos1,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Democratic Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,90%
Volatilidad
28,60%
Máxima caída
-18,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,40%
Volatilidad
30,17%
Máxima caída
-29,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
27,45%
Máxima caída
-33,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
78,5%
Exposición regional
País Desarrollado
71,8%
Canadá
54,0%
Estados Unidos
10,2%
Mercado Emergente
6,7%
Australasia
6,3%
Iberoamérica
5,3%
África
1,2%
Zona Euro
1,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
93,4%
Bonos
5,5%
Acciones
1,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
26,9%
Mediumcap
25,5%
Smallcap
20,4%
Giantcap
3,2%
Largecap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.92%ES0000012B39 | 149.368€ | 5,53% |
Aurelia Metals LtdAU000000AMI1 | 137.472€ | 5,09% |
Endeavour Silver Corp | 133.246€ | 4,94% |
VanEck Junior Gold Miners ETF | 123.770€ | 4,59% |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 106.736€ | 3,95% |
First Majestic Silver Corp | 104.468€ | 3,87% |
Centerra Gold Inc | 101.368€ | 3,76% |
Compania De Minas Buenaventura SAA ADR | 93.879€ | 3,48% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 87.156€ | 3,23% |
Tudor Gold Corp | 74.614€ | 2,76% |
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