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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RSA 2001 Cartera SICAV
RSA 2001 Cartera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174223034 | 9,78€ | 0,54% | 1€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174223034
Clase única
2024+2,80%
5 años+1,55%
Riesgo4 / 7
Gastos1,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV RSA 2001 Cartera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,54%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-10,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
3,9%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,3%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
40,1%
Estados Unidos
18,5%
Zona Euro
14,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
2,0%
Reino Unido
1,3%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,5%
Bonos
41,2%
Cash
16,9%
Otros activos
0,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
15,6%
Mediumcap
4,6%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR DistIE00B14X4Q57 | 303.013€ | 6,29% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 241.374€ | 5,01% |
MS INVF Global Opportunity ZH EURLU1511517010 | 219.440€ | 4,56% |
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF USD DistIE00B14X4S71 | 210.250€ | 4,36% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 206.825€ | 4,29% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02407051 | 198.136€ | 4,11% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 191.880€ | 3,98% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 187.922€ | 3,90% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 187.362€ | 3,89% |
Brown Advisory US Sust Gr USD SI AccIE00BG0R3256 | 175.800€ | 3,65% |
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