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Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,6M€
Patrimonio de la clase
3,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SG 2000 Inversiones SICAV
SG 2000 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0174390031 | 6,72€ | 2,48% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0174390031
Clase única
2024+6,32%
5 años+0,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SG 2000 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,81%
Volatilidad
7,64%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
12,97%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
13,33%
Máxima caída
-23,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,8%
Salud
14,7%
Servicios de Comunicación
13,4%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
4,6%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
1,6%
Energía
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
87,7%
Estados Unidos
58,9%
Zona Euro
24,5%
Asia Desarrollada
2,1%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,5%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Bonos
7,7%
Cash
1,8%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
15,3%
Mediumcap
10,7%
Microcap
6,9%
Smallcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 321.831€ | 10,33% |
Atrys Health SAES0105148003 | 212.259€ | 6,81% |
Microsoft Corp | 168.569€ | 5,41% |
Alphabet Inc Class C | 166.335€ | 5,34% |
Amazon.com Inc | 155.347€ | 4,99% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 155.117€ | 4,98% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 125.034€ | 4,01% |
Meta Platforms Inc Class A | 111.804€ | 3,59% |
Invesco QQQ Trust | 110.057€ | 3,53% |
Pictet-Security I USDLU0256845834 | 101.187€ | 3,25% |
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