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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M€
Patrimonio de la clase
2,5M€
Fecha de inicio
23/06/2010
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sipadan Inversiones SICAV
Sipadan Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176113035 | 10,16€ | 4,75% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176113035
Clase única
2025-0,21%
5 años+1,98%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,85%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,75%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Servicios Financieros
10,1%
Consumo Cíclico
6,8%
Industriales
6,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Salud
4,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
3,1%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
60,6%
Estados Unidos
40,9%
Zona Euro
10,8%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,0%
Japón
0,9%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
64,0%
Bonos
18,6%
Cash
12,6%
Otros activos
4,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,6%
Largecap
16,6%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 127.893€ | 5,49% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 125.879€ | 5,40% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 123.691€ | 5,31% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348 | 121.670€ | 5,22% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 121.784€ | 5,22% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123 | 118.046€ | 5,06% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 112.436€ | 4,82% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 105.987€ | 4,55% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 104.666€ | 4,49% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 99.885€ | 4,28% |
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