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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
23/06/2010
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sipadan Inversiones SICAV
Sipadan Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176113035 | 9,95€ | 3,52% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176113035
Clase única
2025-2,23%
5 años+1,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,5%
Servicios Financieros
10,2%
Salud
7,2%
Industriales
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
2,8%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,8%
Estados Unidos
37,6%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,3%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,7%
Canadá
0,7%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
61,7%
Cash
16,8%
Bonos
16,8%
Otros activos
4,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
17,0%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 174.060€ | 7,62% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 127.267€ | 5,57% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 123.422€ | 5,40% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 116.453€ | 5,10% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 114.159€ | 5,00% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123 | 111.463€ | 4,88% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 109.613€ | 4,80% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348 | 108.609€ | 4,75% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I $LU0821169231 | 106.306€ | 4,65% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USDLU2648078678 | 102.761€ | 4,50% |
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