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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
23/06/2010
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sipadan Inversiones SICAV
Sipadan Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176113035 | 10,09€ | 5,57% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176113035
Clase única
2025-0,85%
5 años+1,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,61%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,57%
Volatilidad
7,85%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,8%
Servicios Financieros
10,4%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
5,9%
Industriales
5,8%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
2,6%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
59,0%
Estados Unidos
38,0%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,1%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
Canadá
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,7%
Bonos
18,2%
Cash
13,3%
Otros activos
4,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,7%
Largecap
16,1%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 127.577€ | 5,41% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 123.472€ | 5,23% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 122.051€ | 5,17% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 121.733€ | 5,16% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123 | 118.161€ | 5,01% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348 | 117.614€ | 4,98% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678 | 110.969€ | 4,70% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I $LU0821169231 | 110.040€ | 4,66% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 109.278€ | 4,63% |
Janus Henderson Hrzn Euroland I2 EURLU0196034820 | 103.998€ | 4,41% |
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