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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sipadan Inversiones SICAV
Sipadan Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176113035 | 9,97€ | 0,63% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176113035
Clase única
2024+6,00%
5 años+0,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,46%
Volatilidad
5,81%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,6%
Tecnología
7,9%
Consumo Cíclico
4,3%
Industriales
3,9%
Salud
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
2,8%
Servicios de Comunicación
2,1%
Energía
1,9%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Zona Euro
23,6%
Estados Unidos
13,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,2%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
40,6%
Bonos
39,4%
Cash
16,0%
Otros activos
3,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,2%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Losiram Cuatro SICAVES0158607038 | 221.457€ | 9,42% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 122.891€ | 5,23% |
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETFIE00B5M1WJ87 | 119.780€ | 5,10% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 118.365€ | 5,04% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 116.934€ | 4,97% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 116.398€ | 4,95% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 114.706€ | 4,88% |
Banco de Sabadell SAXS1991397545 | 101.668€ | 4,32% |
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins USD AccIE00BGLNSH26 | 98.707€ | 4,20% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 86.866€ | 3,70% |
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