Sipadan Inversiones SICAV

10,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,5M
Patrimonio de la clase
2,5M
Fecha de inicio
23/06/2010
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
4/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
27/11/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sipadan Inversiones SICAV
ES0176113035
Clase única
2025-0,11%
5 años+1,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,68%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-7,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,89%
Volatilidad
7,11%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
18,5%
Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
Salud
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
3,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
60,1%
Estados Unidos
41,3%
Zona Euro
10,1%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
1,9%
Japón
0,9%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,6%
Bonos
20,5%
Cash
11,2%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
28,0%
Largecap
16,5%
Mediumcap
15,3%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98
129.0095,30%
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572
128.1935,27%
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348
127.4445,24%
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887
127.5375,24%
Robeco BP US Select Opports Eqs I $LU0674140123
124.1245,10%
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083
123.9315,09%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9LU2648078678
120.3144,94%
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236
109.4204,50%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830
107.5464,42%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90
104.4594,29%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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