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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
23/06/2010
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sipadan Inversiones SICAV
Sipadan Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176113035 | 9,53€ | 1,16% | 1€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176113035
Clase única
2025-6,40%
5 años+1,17%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sipadan Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,90%
Volatilidad
6,13%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,16%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-14,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,6%
Servicios Financieros
10,8%
Salud
7,2%
Servicios de Comunicación
5,5%
Industriales
5,2%
Consumo Cíclico
5,2%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
1,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
59,9%
Estados Unidos
40,3%
Zona Euro
10,2%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Reino Unido
2,2%
Japón
0,9%
Canadá
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,6%
Bonos
26,2%
Cash
6,9%
Otros activos
3,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,6%
Largecap
17,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012L60 | 236.244€ | 9,86% |
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I C/DFR0010914572 | 126.987€ | 5,30% |
WisdomTree US Quality Div Gr ETF - USDIE00BZ56RD98 | 125.665€ | 5,25% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 122.396€ | 5,11% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) USDLU0562248236 | 113.975€ | 4,76% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EURLU0346389348 | 113.696€ | 4,75% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 113.551€ | 4,74% |
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs I $LU0821169231 | 109.926€ | 4,59% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USDLU2648078678 | 109.007€ | 4,55% |
MFS Meridian Contrarian Value I1 EURLU1985812830 | 98.243€ | 4,10% |
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