Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Inc EUR Hedged
4,96€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
386,2M€
Patrimonio de la clase
28,9M€
Fecha de inicio
24/09/2024
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BM9GRQ71 |  | 5,23£ | 9,01% | — | 0,500% | ||
| IE00BM9GRP64 |  | 4,14$ | 5,50% | — | 0,450% | ||
| IE0007L3IJF6 | | 4,96€ | — | — | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE0007L3IJF6
Clases disponibles
2026+1,23%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
-1,53
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
56,78
Tracking Error
2,60
Correlación
75,35
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Uruguay (Republic Of) 4.98% | 6.377.860€ | 1,40% |
Brazil (Federative Republic) 6.63% | 6.295.840€ | 1,38% |
Oman (Sultanate Of) 5.63%XS1750113661 | 5.839.308€ | 1,28% |
Poland (Republic of) 5.13% | 5.570.910€ | 1,22% |
Dominican Republic 4.88% | 5.504.660€ | 1,21% |
Colombia (Republic Of) 5% | 5.392.419€ | 1,19% |
Panama (Republic of) 2.25% | 5.387.569€ | 1,18% |
Jordan (Kingdom Of) 7.75%XS2490731721 | 5.045.335€ | 1,11% |
CBB International Sukuk Programme Company WLL 4.5%XS2058943734 | 5.063.550€ | 1,11% |
Romania (Republic Of) 6.38%XS2756521303 | 5.067.025€ | 1,11% |
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