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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI Slct Rdc Fossil Fuel NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
64,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
3/03/2020
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJM0B415 | 6,89€ | 12,69% | — | 0,200% | |||
| IE00BJLKK341 | 7,84€ | 12,67% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BJM0B415
Clases disponibles
2025+6,34%
5 años+9,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,22%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
-2,32
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
88,37
Tracking Error
3,89
Correlación
94,00
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-1,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
93,96
Tracking Error
3,84
Correlación
96,94
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-23,10%
Alpha
-1,41
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
94,36
Tracking Error
3,78
Correlación
97,14
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,3%
Industriales
20,0%
Tecnología
16,0%
Consumo Cíclico
8,1%
Consumo Defensivo
7,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
5,8%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
4,1%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Zona Euro
95,1%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,2%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
13,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 4.642.829€ | 7,25% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 3.300.635€ | 5,16% |
AXA SAFR0000120628 | 2.796.453€ | 4,37% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 2.707.534€ | 4,23% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 2.620.201€ | 4,09% |
Hermes International SAFR0000052292 | 2.496.115€ | 3,90% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 2.431.136€ | 3,80% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 2.092.807€ | 3,27% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 2.086.954€ | 3,26% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 2.041.819€ | 3,19% |
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