Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF EUR Acc
9,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
115,0M€
Patrimonio de la clase
115,0M€
Fecha de inicio
18/05/2020
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF
Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKSBGT50 | 9,30€ | 9,23% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BKSBGT50
Clase única
2025+9,57%
5 años+10,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fidelity Europe Equity Research Enhanced UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,33%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
-0,75
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,42
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
9,23%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-11,32%
Alpha
-1,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,26
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,93
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-18,18%
Alpha
-0,76
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,26
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
19,0%
Salud
12,5%
Consumo Defensivo
8,1%
Consumo Cíclico
7,3%
Tecnología
7,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
53,4%
Reino Unido
21,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Estados Unidos
2,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,0%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
31,6%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 3.758.253€ | 3,22% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 2.846.353€ | 2,44% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.729.166€ | 2,34% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.607.764€ | 2,24% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.136.705€ | 1,83% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 2.108.557€ | 1,81% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.014.458€ | 1,73% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.981.585€ | 1,70% |
Safran SAFR0000073272 | 1.948.419€ | 1,67% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 1.873.733€ | 1,61% |
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