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Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.071,0M€
Patrimonio de la clase
109,0M€
Fecha de inicio
2/10/2014
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,22£ | 22,51% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,15£ | 22,49% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 36,74€ | 20,91% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,42€ | 20,90% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 188,85€ | 20,89% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 24,87CHF | 19,86% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 22,23$ | 16,47% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 18,67$ | 16,43% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1107559376
Clases disponibles
2025+20,56%
5 años+13,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,19%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
0,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,46
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
20,90%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,42
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
13,85%
Volatilidad
15,58%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,19
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,9%
Industriales
21,4%
Tecnología
13,4%
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
6,6%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
5,6%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,0%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 333.226.612€ | 5,49% |
SAP SEDE0007164600 | 243.237.214€ | 4,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 178.249.298€ | 2,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 140.532.182€ | 2,32% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 134.971.748€ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 133.037.942€ | 2,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 132.817.546€ | 2,19% |
Airbus SENL0000235190 | 119.528.069€ | 1,97% |
Safran SAFR0000073272 | 110.430.198€ | 1,82% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 108.418.476€ | 1,79% |
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