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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.270,7M€
Patrimonio de la clase
111,3M€
Fecha de inicio
2/10/2014
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,69£ | 16,82% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,53£ | 16,81% | — | 0,150% | ||
| LU0950668870 | | 37,45€ | 15,95% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,96€ | 15,95% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 192,49€ | 15,94% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 25,23CHF | 15,27% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 22,74$ | 14,10% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,10$ | 14,07% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1107559376
Clases disponibles
2025+22,89%
5 años+12,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,21%
Volatilidad
9,82%
Máxima caída
-3,06%
Alpha
0,36
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,46
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
15,95%
Volatilidad
12,05%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,43
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,42
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,0%
Industriales
20,6%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
7,1%
Servicios Públicos
6,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,3%
Estados Unidos
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,6%
Largecap
34,3%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 342.573.181€ | 5,52% |
SAP SEDE0007164600 | 219.322.448€ | 3,54% |
Siemens AGDE0007236101 | 176.783.741€ | 2,85% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 158.745.169€ | 2,56% |
Allianz SEDE0008404005 | 145.044.639€ | 2,34% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 137.643.264€ | 2,22% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 125.811.045€ | 2,03% |
Airbus SENL0000235190 | 122.712.218€ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 116.912.338€ | 1,88% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 114.639.993€ | 1,85% |
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