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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.272,0M€
Patrimonio de la clase
82,3M€
Fecha de inicio
2/10/2014
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,86£ | 14,83% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,57£ | 14,82% | — | 0,150% | ||
| LU1169819809 | 22,97$ | 13,04% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,19$ | 13,00% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 37,54€ | 12,92% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 28,88€ | 12,91% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 191,81€ | 12,91% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819635 | 25,04CHF | 12,50% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1107559376
Clases disponibles
2026-0,88%
5 años+9,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,21%
Volatilidad
12,01%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
0,82
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,46
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
12,91%
Volatilidad
11,43%
Máxima caída
-9,23%
Alpha
0,48
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,43
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
9,56%
Volatilidad
13,90%
Máxima caída
-22,07%
Alpha
0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,42
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Industriales
20,5%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
8,7%
Servicios Públicos
7,1%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
4,6%
Servicios de Comunicación
4,3%
Materiales Básicos
4,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,8%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,8%
Largecap
34,2%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 514.022.000€ | 7,13% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 191.693.968€ | 2,66% |
Siemens AGDE0007236101 | 186.139.231€ | 2,58% |
SAP SEDE0007164600 | 183.220.441€ | 2,54% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 166.480.678€ | 2,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 162.365.338€ | 2,25% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 150.591.307€ | 2,09% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 148.613.815€ | 2,06% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 141.593.172€ | 1,97% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 137.640.066€ | 1,91% |
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