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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.966,6M€
Patrimonio de la clase
33,7M€
Fecha de inicio
31/07/2017
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 20,95£ | 15,43% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 16,64£ | 15,42% | — | 0,150% | ||
| LU1169819635 | 25,27CHF | 13,73% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 37,73€ | 12,80% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 29,03€ | 12,80% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 192,78€ | 12,79% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 23,03$ | 12,04% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 19,24$ | 12,00% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169820138
Clases disponibles
2026+0,78%
5 años+12,31%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,64%
Volatilidad
23,78%
Máxima caída
-25,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,43%
Volatilidad
24,05%
Máxima caída
-28,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
20,94%
Máxima caída
-28,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,5%
Industriales
21,6%
Tecnología
13,7%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios Públicos
6,7%
Salud
6,2%
Consumo Defensivo
6,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Energía
3,6%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,1%
Largecap
33,8%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 562.821.475£ | 7,20% |
Siemens AGDE0007236101 | 217.140.023£ | 2,78% |
SAP SEDE0007164600 | 209.474.555£ | 2,68% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 180.803.887£ | 2,31% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 175.903.450£ | 2,25% |
Allianz SEDE0008404005 | 169.312.433£ | 2,16% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 165.077.286£ | 2,11% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 154.960.658£ | 1,98% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 152.138.703£ | 1,95% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 151.176.261£ | 1,93% |
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