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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.450,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
24/06/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169820138 |  | 21,82£ | 17,63% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 17,33£ | 17,61% | — | 0,150% | ||
| LU1169819635 | 26,42CHF | 15,52% | — | 0,150% | |||
| LU0950668870 | | 39,39€ | 15,31% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 30,31€ | 15,31% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0147308422 |  | 201,27€ | 15,30% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1169819809 | 24,00$ | 13,51% | — | 0,150% | |||
| LU1169819718 | 20,05$ | 13,47% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169819718
Clases disponibles
2026+3,02%
5 años+14,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,17%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,5%
Industriales
21,1%
Tecnología
14,5%
Consumo Cíclico
9,5%
Salud
6,6%
Servicios Públicos
6,1%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
3,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
95,7%
Estados Unidos
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
33,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 515.002.184$ | 7,30% |
SAP SEDE0007164600 | 222.451.975$ | 3,15% |
Siemens AGDE0007236101 | 209.586.126$ | 2,97% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 174.635.184$ | 2,48% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 160.517.659$ | 2,28% |
Allianz SEDE0008404005 | 153.501.252$ | 2,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 140.377.926$ | 1,99% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 135.455.950$ | 1,92% |
Airbus SENL0000235190 | 128.880.595$ | 1,83% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 129.315.237$ | 1,83% |
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