UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis

18,60$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
6.071,0M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
24/06/2020
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
11/07/2025
AnnualReport
31/12/2023
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/12/2022
Rulebook
14/03/2016
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF
LU1169819718
Clases disponibles
2025+7,63%
5 años+15,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI EMU UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,40%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,9%
Materiales industriales
Industriales
21,4%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
9,1%
Salud
Salud
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
95,6%
Estados Unidos
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
333.226.612$5,49%
SAP SEDE0007164600
243.237.214$4,01%
Siemens AGDE0007236101
178.249.298$2,94%
Allianz SEDE0008404005
140.532.182$2,32%
Banco Santander SAES0113900J37
134.971.748$2,22%
Schneider Electric SEFR0000121972
133.037.942$2,19%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
132.817.546$2,19%
Airbus SENL0000235190
119.528.069$1,97%
Safran SAFR0000073272
110.430.198$1,82%
TotalEnergies SEFR0000120271
108.418.476$1,79%
Datos a

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