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Caixabank Bolsa Gestión España FI

PLUS | ES0105182002

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
9,64
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0105182028)200,28M EUR6,55 EUR0,60%0,00%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0105182036)77,42M EUR40,29 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0105182002)83,87M EUR9,64 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0105182010)17,58M EUR9,89 EUR1,10%1,21%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Ana Besada Estévez


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Ana Besada Estévez


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,35%
20128,52%-0,53%-6,54%7,58%8,50%
201330,17%-0,45%-0,82%18,73%11,04%
20146,42%5,43%3,63%0,47%-3,06%
2015-6,15%15,28%-5,50%-14,75%1,04%
2016-3,00%-10,30%-7,94%8,33%8,44%
201712,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión España FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
19.78%39,15M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
10.14%20,07M EUR
ACCIONES|CAIXABANK
ES0140609019
8.40%16,62M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
7.08%14,01M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.82%9,54M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
4.20%8,31M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU0323134006
3.57%7,07M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
3.48%6,90M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
3.21%6,36M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.13%6,19M EUR
ACCIONES|SABADELL
ES0113860A34
3.12%6,18M EUR
ACCIONES|HISPANIA ACT SA
ES0105019006
2.90%5,74M EUR
ACCIONES|FERROVIAL
ES0118900010
2.37%4,69M EUR
ACCIONES|LABORATORIOS AL
ES0157097017
2.29%4,54M EUR
ACCIONES|ACCIONA
ES0125220311
2.16%4,27M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Bolsa Gestión España FI

Valor
FONVIMAR 2000, SICAV, S.A.0,15M EUR
ETIMO SICAV S.A.0,11M EUR