Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 17 días
Crecimiento Dinámico Global
Acompáñame a desglosar este fondo.
📋 ¿Quién Está al Mando?
Acacia Inversión SGIIC, regulada por la CNMV en España, es un referente en renta variable global. Constituido el 31/01/2011, este fondo gestiona ~14,92M EUR (29/07/2025) y se compara con el MSCI World Net Total Return EUR. Con una inversión mínima de ~1.000 EUR, ofrece exposición a acciones globales, pero los riesgos de mercado y divisas requieren seguimiento. La depositaria es Bankinter S.A., auditada por PricewaterhouseCoopers Auditores S.L..
👥 Equipo y Estrategia
Un equipo experimentado impulsa el fondo:
Gestores principales: Mikel Ochagavia Barbero y Pablo Martín Murillo, con +15 años en mercados globales.
6+ analistas: Expertos en renta variable y ESG.
2 expertos en riesgo: Supervisan volatilidad, riesgos de mercado y geopolíticos.
La estrategia busca crecimiento a largo plazo mediante stock picking de empresas con perspectivas de revalorización, logrando un alpha de -0,37 (12 meses).
🧠 Filosofía del Fondo: Revalorización Global
El fondo persigue rendimiento total a largo plazo invirtiendo:
Renta variable (>75%): Acciones de grandes empresas, con hasta 50% en mercados emergentes.
Flexibilidad: Hasta 10% en IIC (instituciones de inversión colectiva).
Gestión activa: Active Share ~75%, con enfoque en grandes capitalizaciones.
Riesgo medio-alto (5/7): Horizonte 5+ años, con exposición a divisas (hasta 100%).
Sostenibilidad: Promueve características ESG (Artículo 8 UE).
El enfoque en renta variable maximiza el crecimiento, pero los riesgos de divisas y volatilidad son significativos.
🔄 Construcción de la Cartera
Composición: ~95% renta variable, ~5% efectivo/IIC.
Diversificación: ~100-150 posiciones, con top 10 ~30% (por ejemplo, Microsoft 4%, ArcelorMittal 3%).
Geografía: ~60% OCDE (EE.UU. ~35%, Europa ~25%), ~35% emergentes.
Sectores: Financiero (17,6%), tecnología (13,8%), industrial (12,9%).
Riesgos: Volatilidad (11,17%), riesgos de divisas, geopolíticos.
La gestión activa (Tracking Error 7,50%) asegura flexibilidad, pero la exposición a emergentes requiere monitoreo.
📈 Rentabilidad y Riesgo
YTD 2025: +7,78% (29/07/2025)
12 meses: +9,47%
5 años (anualizado): +9,22%
Volatilidad (12 meses): 11,17%
Máxima caída (12 meses): -7,36%
Alpha (12 meses): -0,37
Ratio de Sharpe (12 meses): 0,23
Valor liquidativo (29/07/2025): 2,68 EUR
El rendimiento a 12 meses (+9,47%) es sólido, pero el Sharpe bajo (0,23) refleja retos en retornos ajustados al riesgo.
🌍 Contexto Global: Oportunidades en Renta Variable
El entorno de 2025 favorece la renta variable global:
Crecimiento económico: PIB global 2,8%, con EE.UU. (2,5%) y emergentes (~4%).
Valoraciones moderadas: CAPE global ~25 vs. ~37 S&P 500.
Tipos estables: ~3,5% Europa, ~4,5% EE.UU., apoyando acciones.
Riesgos: Inflación (~2,5%), tensiones geopolíticas, volatilidad de divisas.
El fondo captura oportunidades globales, pero los riesgos de emergentes y divisas requieren cautela.
🎯 ¿Es para Ti?
Escenarios ideales:
Crecimiento dinámico: Aprovecha la renta variable global.
Diversificación global: Complementa carteras de alto crecimiento.
Horizonte largo: Ideal para 5+ años.
Inversores objetivo:
✔️ Tolerancia al riesgo medio-alta (5/7).
✔️ Horizonte de 5+ años.
✔️ Interés en renta variable global/ESG.
💡 ¿Qué lo Hace Único?
Enfoque dinámico: ~75% en renta variable global.
Exposición a emergentes: Hasta 50% en mercados de alto potencial.
Gestión activa: Active Share ~75%, con gestores expertos.
Sostenibilidad: Promueve ESG (Artículo 8 UE).
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Disclaimer: Análisis educativo, no recomendación. Consulta a un asesor financiero.