Mixtos Defensivos EUR

Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Renta 4 Renta Fija Mixto FI | ES0108207038

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

19 Jun, 2017
15,28
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Renta 4 Renta Fija Mixto FI (ES0108207038)9,77M EUR15,28 EUR1,20%1,38%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 12 meses (75%) y un 25% de media del comportamiento del Ibex-35 y del Eurostoxx-50. El Fondo invertirá, entre un 0-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, menos del 30% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alejandro Varela


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Metadata


Opiniones

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0 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,01%2,22%-4,88%-9,07%2,91%
20038,70%1,27%4,04%0,35%2,80%
20043,03%0,34%1,02%-0,76%2,42%
20055,16%0,52%-0,33%4,62%0,32%
20067,25%1,63%-0,18%3,14%2,50%
20074,83%1,64%1,35%0,29%1,47%
2008-13,52%-3,76%-2,29%-2,64%-5,54%
20091,56%-6,26%4,27%3,54%0,34%
2010-3,84%-1,32%-6,36%4,76%-0,67%
2011-6,11%2,73%-0,73%-7,72%-0,24%
20123,98%1,23%-4,11%3,26%3,73%
20135,96%1,50%-0,38%2,62%2,12%
20142,28%2,21%1,49%-0,53%-0,87%
2015-0,12%3,41%-1,54%-3,60%1,75%
20163,89%0,16%0,25%2,84%0,61%
20172,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Rulebook (Jan 11, 2016) Jan 12, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Nov 19, 2015
Key Features (Nov 24, 2014) Nov 24, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2013) Oct 11, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Peso Valor
DEP.BANCO POPULAR 1,05% VTO.21/04/2017
Depósitos
12.74%1,10M EUR
RENTA 4 BOLSA F.I.M.
ES0173394034
7.52%0,65M EUR
RENTA 4 VALOR EUROPA FI
ES0173322001
6.51%0,56M EUR
BONOS MATADOR REINO DE SUECIA 28-12-2026
ES0273315038
5.01%0,43M EUR
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
XS1084838496
4.80%0,41M EUR
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21
CH0359915425
3.48%0,30M EUR
SOCIETE GENERALE VTO.01/04/2022
XS1586146851
3.48%0,30M EUR
PAGARE ACCIONA VTO.28/04/2017
XS1406970878
3.43%0,30M EUR
XSTRATA 2.375% 19/11/2018
XS0857215346
2.48%0,21M EUR
DIA 1.5% VTO 22-07-2019
XS1088135634
2.39%0,21M EUR
CRIT.CAIXA CORP 3,125% VTO.14/05/18
ES0340609199
2.38%0,21M EUR
BNP PARIBAS VTO.22/09/2022
XS1584041252
2.33%0,20M EUR
PAGARE ACS 19/05/17
XS1419794778
2.29%0,20M EUR
RWE AG 2.75% VTO.21/04/2075
XS1219498141
2.26%0,20M EUR
VOLKSWAGEN 0.251 16/07/2018
XS1167637294
2.26%0,20M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Renta 4 Renta Fija Mixto FI

Valor
TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.0,20M EUR