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Arcano European Senior Secur Loan FIL

Arcano European Senior Secured Loan Fund ID FIL | ES0109869026

Arcano Capital SGIIC

15 Sep, 2017
101,27
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE RA (ES0109869018)12,29M EUR100,88 EUR0,75%0,00%100.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund IA FIL (ES0109869034)10,98M EUR101,58 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund ID FIL (ES0109869026)1,71M EUR101,27 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund RD FIL (ES0109869000)0,25M EUR101,22 EUR0,75%0,00%100.000 EUR

Estrategia

El FIL, invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las Clases de acciones: “E-ACC” y “E-DIS” del compartimento EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND (en adelante, el fondo subyacente, “FS”) de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. El FS invertirá también minoritariamente en bonos senior de tipo de interés flotante que ofrecen una mayor liquidez que los préstamos con unas características de seguridad parecidas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017