RF Otros

Arcano European Senior Secur Loan FIL

Arcano European Senior Secured Loan Fund ID FIL | ES0109869026

Arcano Capital SGIIC

31 Oct, 2017
101,53
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE RA (ES0109869018)13,30M EUR101,11 EUR0,75%0,00%100.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund IA FIL (ES0109869034)11,01M EUR101,84 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund ID FIL (ES0109869026)1,70M EUR101,53 EUR0,50%0,00%500.000 EUR
Arcano European Senior Secured Loan Fund RD FIL (ES0109869000)0,25M EUR101,45 EUR0,75%0,00%100.000 EUR

Estrategia Arcano European Senior Secur Loan FIL

El FIL, invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las Clases de acciones: “E-ACC” y “E-DIS” del compartimento EUROPEAN SENIOR SECURED LOAN FUND (en adelante, el fondo subyacente, “FS”) de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. El FS invertirá también minoritariamente en bonos senior de tipo de interés flotante que ofrecen una mayor liquidez que los préstamos con unas características de seguridad parecidas.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Arcano European Senior Secur Loan FIL, con ISIN ES0109869026, de la gestora Arcano Capital SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 0 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Arcano European Senior Secur Loan FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Arcano European Senior Secur Loan FIL

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,17%0,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017