RV Sector Salud

Caixabank Multisalud FI

ESTANDAR | ES0110057033

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
18,93
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTANDAR (ES0110057033)272,73M EUR18,93 EUR1,68%1,86%600 EUR
PLUS (ES0110057009)173,11M EUR7,14 EUR1,50%1,37%50.000 EUR
PREMIUM (ES0110057017)83,47M EUR7,18 EUR1,10%1,00%300.000 EUR
CARTERA (ES0110057025)0,45M EUR6,12 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Health Care. Entre el 75% y el 100% de la exposición será en valores de renta variable, cotizados en mercados autorizados, de compañías del sector de la salud. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas de las compañías japonesas más importantes. La inversión máxima en activos de países emergentes será del 15%. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,18%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,68%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Jordi Mas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,25%-3,06%-21,25%-10,08%0,16%
20031,04%-7,55%8,83%-2,06%2,55%
2004-2,55%0,97%2,88%-5,66%-0,57%
200518,98%3,64%9,17%2,47%2,62%
20060,36%0,23%-4,77%7,18%-1,90%
2007-9,76%-1,08%1,69%-5,47%-5,10%
2008-16,58%-16,29%-0,12%8,35%-7,92%
200920,18%-4,31%5,68%9,19%8,84%
201012,16%11,19%-4,56%-0,94%6,70%
20112,63%-1,56%3,39%-8,14%9,77%
201222,49%6,72%7,44%7,52%-0,64%
201328,04%14,80%0,22%3,34%7,69%
201430,77%2,78%7,10%13,45%4,72%
201517,56%22,30%-2,16%-7,79%6,55%
20160,15%-10,23%5,01%3,75%2,41%
20177,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 13, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Multisalud FI

Peso Valor
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
9.73%48,99M DKK
ACCIONES|CSL
AU000000CSL8
9.68%48,72M AUD
ACCIONES|BOSTON SCIENTIF
US1011371077
4.87%24,53M USD
ACCIONES|STRYKER
US8636671013
4.81%24,21M USD
ACCIONES|EDWARDS LIFESCI
US28176E1082
4.57%23,03M USD
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
4.51%22,71M GBP
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
4.49%22,61M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
4.31%21,70M GBP
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
4.00%20,14M GBP
ACCIONES|AETNA
US00817Y1082
3.49%17,56M USD
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
3.40%17,11M CHF
ACCIONES|GALAPAGOS NV
BE0003818359
3.24%16,32M EUR
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
3.12%15,72M USD
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
3.05%15,36M USD
ACCIONES|ANTHEM INC
US0367521038
2.98%14,98M USD