Garantizados

Sabadell Garantía Extra 26 FI

Sabadell Garantía Extra 26 FI | ES0111016004

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jan, 2018
10,07
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 26 FI (ES0111016004)258,60M EUR10,07 EUR0,33%0,00%600 EUR

Estrategia Sabadell Garantía Extra 26 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/24 el 100% del valor liquidativo del 16/01/17 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M) los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/17, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Hasta el 16/01/17 y desde el 01/11/24 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 26 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 26 FI, con ISIN, ES0111016004 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,90% con una volatilidad del 3,69% lo que le sitúa en la posición 86 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 258.601.574 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Sabadell Garantía Extra 26 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Sergi Mas Rodríguez


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Garantía Extra 26 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,26%-2,49%1,31%0,69%0,80%

Rendimiento mensual Sabadell Garantía Extra 26 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 26 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
ES00000126X6
78.74%230,79M EUR
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
ES00000126B2
16.68%48,90M EUR