Garantizados

Sabadell Garantía Extra 26 FI

Sabadell Garantía Extra 26 FI | ES0111016004

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
9,92
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 26 FI (ES0111016004)294,17M EUR9,92 EUR0,33%0,00%600 EUR

Estrategia

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/24 el 100% del valor liquidativo del 16/01/17 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M) los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/17, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Hasta el 16/01/17 y desde el 01/11/24 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Sergi Mas Rodríguez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2,49%1,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 26 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
ES00000126X6
78.87%233,76M EUR
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
ES00000126B2
16.39%48,57M EUR