Garantizados

Sabadell Garantía Extra 26 FI

Sabadell Garantía Extra 26 FI | ES0111016004

Sabadell Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
10,16
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 26 FI (ES0111016004)247,15M EUR10,16 EUR0,33%0,35%600 EUR

Estrategia Sabadell Garantía Extra 26 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 31/10/24 el 100% del valor liquidativo del 16/01/17 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses (3M) los días 31/10 desde 2017 hasta 2024, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/01/17, ajustada por los posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios. Hasta el 16/01/17 y desde el 01/11/24 solo invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre esas fechas invertirá en renta fija pública o privada, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 26 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 26 FI, con ISIN, ES0111016004 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,77% con una volatilidad del 3,15% lo que le sitúa en la posición 32 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 247.149.237 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Sabadell Garantía Extra 26 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Sergi Mas Rodríguez


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Rentabilidad Sabadell Garantía Extra 26 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,26%-2,49%1,31%0,69%0,80%
20182,10%-1,00%

Rendimiento mensual Sabadell Garantía Extra 26 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 26 FI

Peso Valor
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2024
ES00000126X6
80.33%205,82M EUR
OB.ESPAÑA 2,75% VT.31/10/2024
ES00000126B2
15.22%39,00M EUR