RV España

Sabadell España Dividendo FI

PYME | ES0111092054

Sabadell Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
19,82
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111092039)95,64M EUR19,18 EUR2,10%2,16%200 EUR
CARTERA (ES0111092005)95,84M EUR19,45 EUR0,80%0,82%1 EUR
PLUS (ES0111092013)55,73M EUR19,49 EUR1,60%1,47%100.000 EUR
EMPRESA (ES0111092047)1,32M EUR19,92 EUR1,60%0,06%500.000 EUR
PYME (ES0111092054)5,07M EUR19,82 EUR1,85%1,25%10.000 EUR
PREMIER (ES0111092021)1,15M EUR19,87 EUR1,00%0,65%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell España Dividendo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Dividendo FI

El fondo Sabadell España Dividendo FI, con ISIN, ES0111092054 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 254.742.702 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Sabadell España Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell España Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,58%
201719,27%10,93%6,02%0,86%0,55%
2018-0,05%1,60%

Rendimiento mensual Sabadell España Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sabadell España Dividendo FI

Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
6.35%13,90M EUR
AC.CAIXABANK
ES0140609019
4.57%10,01M EUR
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
4.33%9,48M EUR
AC.LIBERBANK SA
ES0168675090
4.22%9,24M EUR
AC.ALMIRALL SA
ES0157097017
4.05%8,87M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.84%8,42M EUR
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC.
ES0121975009
3.53%7,73M EUR
AC.ACERINOX
ES0132105018
3.49%7,65M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.28%7,19M EUR
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
ES0143416115
3.17%6,95M EUR
AC.SACYR SA
ES0182870214
3.16%6,91M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2.82%6,17M EUR
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)
ES0177542018
2.78%6,09M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
2.78%6,09M EUR
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD
ES0175438003
2.76%6,05M EUR