RV España

Sabadell España Dividendo FI

PYME | ES0111092054

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Jan, 2018
20,36
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0111092039)63,95M EUR19,73 EUR2,10%2,21%200 EUR
CARTERA (ES0111092005)53,01M EUR19,88 EUR1,85%1,96%1 EUR
PLUS (ES0111092013)24,70M EUR20,00 EUR1,60%1,71%100.000 EUR
PYME (ES0111092054)1,77M EUR20,36 EUR1,85%0,00%10.000 EUR
PREMIER (ES0111092021)1,13M EUR20,33 EUR1,00%1,11%1.000.000 EUR

Estrategia Sabadell España Dividendo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV España" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invertirá en acciones cotizadas en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. La exposición a renta variable será superior al 75% y, en condiciones normales, invertirá más del 80% de la posición dedicada a renta variable en valores de emisores españoles. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30%. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell España Dividendo FI

El fondo Sabadell España Dividendo FI, con ISIN, ES0111092054 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 99 fondos de la categoría RV España a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 145.388.530 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Sabadell España Dividendo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Sabadell España Dividendo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20165,58%
201719,27%10,93%6,02%0,86%0,55%

Rendimiento mensual Sabadell España Dividendo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell España Dividendo FI

Peso Valor
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
7.39%6,14M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.23%4,34M EUR
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
4.88%4,05M EUR
AC.ACERINOX
ES0132105018
4.42%3,67M EUR
AC.ALMIRALL SA
ES0157097017
4.31%3,57M EUR
AC.GRIFOLS S.A.
ES0171996087
4.22%3,50M EUR
AC.CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
4.01%3,33M EUR
AC.NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
3.83%3,18M EUR
AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ES0109067019
3.77%3,13M EUR
AC.SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
ES0143416115
3.58%2,97M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.44%2,86M EUR
AC.SONAE
PTSON0AM0001
3.34%2,78M EUR
AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
ES0105019006
3.24%2,69M EUR
AC.GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
3.18%2,64M EUR
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD
ES0175438003
3.15%2,61M EUR