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Bankinter Cartera Privada Agresiva FI

Bankinter Cartera Privada Agresiva FI | ES0113569000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
106,34
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Agresiva FI (ES0113569000)21,57M EUR106,34 EUR1,25%5,50%200.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, con un mínimo del 75% y un máximo del 100% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio5,50%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,12%-6,26%-0,30%2,20%4,57%
20173,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Agresiva FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
12.82%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
11.90%2,32M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
9.69%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
8.26%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
7.65%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
5.48%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
5.15%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
4.71%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
4.56%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.89%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.80%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0817813032
3.73%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
2.87%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR
ES0114821038
0.90%0,17M EUR