RV Global Cap. Grande Blend

Bankinter Cartera Privada Agresiva FI

Bankinter Cartera Privada Agresiva B FI | ES0113569000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
107,33
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Agresiva B FI (ES0113569000)24,06M EUR107,33 EUR1,25%2,32%200.000 EUR
Bankinter Cartera Privada Agresiva A FI (ES0113569018)0,00M EUR99,67 EUR1,35%0,00%50.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, con un mínimo del 75% y un máximo del 100% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,32%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,12%-6,26%-0,30%2,20%4,57%
20173,87%1,19%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Oct 05, 2017
Business Combination (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Agresiva FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
13.54%2,71M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
11.37%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
11.37%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
9.65%1,93M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
9.33%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
8.92%1,78M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
7.65%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
6.15%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
4.55%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.89%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
3.23%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
2.97%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.96%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
1.55%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BK AHORR ACTIVOS EUR
ES0114821038
0.87%0,17M EUR