Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

PREMIUM | ES0122056015

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,63
+6,80% 1M
+14,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0122056031
18,46M€2,20%-2,22%600,00€3,47%
PLUS
ES0122056007
4,12M€1,50%-1,52%50.000,00€4,21%
CARTERA
ES0122056023
2,99M€0,25%-0,27%1,00€-
PREMIUM
ES0122056015
0,42M€0,78%-0,80%300.000,00€4,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Net Total Return Index (TPXNTR), únicamente a efectos informativos o comparativos. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Japón FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección Japón FI, con ISIN, ES0122056015 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,79% 14,12% 11,32%
1 año 1,31% 0,63% -0,33%
3 años 15,73% 4,99% 7,36%
5 años 43,35% 7,47% 7,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,53% - - - -
201521,54% - - - -
20164,69%3,95%6,53%6,53%3,08%
201710,59%3,26%-1,01%0,44%7,72%
2018-13,24%-0,84%1,87%1,66%-15,51%
2019 - 9,43%-0,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Apr 30, 2014) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 18, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1228196983
12,37%37,01M€
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
12,19%36,49M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0270818197
11,66%34,91M€
PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX
LU0578148610
10,24%30,65M€
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR
IE00B3VTHJ49
9,14%27,37M€
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVE
LU1259265335
8,90%26,65M€
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS
IE00B5649G90
8,68%25,98M€
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0607514808
7,66%22,92M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1777188316
7,18%21,50M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
7,15%21,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,43-1,63
Beta0,810,67
Information Ratio0,06-0,66
R-Squared93,9470,23
Sharpe Ratio-0,230,47
Standard Deviation15,5612,63
Tracking Error5,228,70
Treynor Ratio-4,388,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).