Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

PREMIUM | ES0122056015

CAIXABANK ASSET MGMT

€7,44
+2,41% 1M
-3,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0122056023
393,56M€0,25%-0,27%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0122056031
22,75M€2,20%-2,22%600,00€2,19%
PLUS
ES0122056007
5,29M€1,50%-1,52%50.000,00€2,94%
PREMIUM
ES0122056015
0,75M€0,78%-0,80%300.000,00€3,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tokyo Stock Price Index (TOPIX) Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en renta variable japonesa, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Selección Japón FI

El fondo Caixabank Bolsa Selección Japón FI, con ISIN, ES0122056015 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Japón Cap. Grande dentro de los fondos de RV Japón

Comisiones Caixabank Bolsa Selección Japón Premium FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Japón Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,46% -12,66% -16,63%
1 año -1,50% -1,52% -5,51%
3 años 11,59% 3,73% 2,48%
5 años 49,44% 8,38% 7,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201321,62% - - - -
20147,53% - - - -
201521,54% - - 11,28%11,28%
20164,69%-8,28%3,95%6,53%3,08%
201710,59%3,26%-1,01%0,44%7,72%
2018 - -0,84%1,87%1,66% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Dec 10, 2018

Cartera de Caixabank Bolsa Selección Japón FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1228196983
14,08%41,06M€
PARTICIPACIONES|BANQUE GEN LUX
LU0578148610
13,34%38,91M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1777188316
12,07%35,20M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0270818197
11,44%33,37M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON UK
GB00B8JYLC77
10,21%29,77M€
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
9,96%29,04M€
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS
IE00B5649G90
7,77%22,67M€
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0231474593
6,90%20,13M€
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
IE00B41Q3618
5,95%17,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,554,70
Beta0,690,45
Information Ratio-0,29-0,22
R-Squared66,3350,94
Sharpe Ratio-0,291,08
Standard Deviation11,069,88
Tracking Error7,5510,98
Treynor Ratio-4,6123,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).