Cobas Selección FI

ES0124037005 · Cobas Selección C FI
105,34
2023 €
8,39%
Rentabilidad en el año
3A €
8,85%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
José Manuel Marín Cebrián
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
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105,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,85%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
ES0124037005
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
1,530%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
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Cobas Selección FI

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Total Return Net. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de misores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Total Return (Net)
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
579,1M
Patrimonio de la clase
127,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,035%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
4,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cobas Selección FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,84%
Volatilidad
26,02%
Máxima caída
-17,83%
Alpha
26,42
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
70,46
Tracking Error
16,60
Correlación
83,94
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
8,85%
Volatilidad
31,20%
Máxima caída
-42,96%
Alpha
0,25
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
73,57
Tracking Error
18,60
Correlación
85,77
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
26,66%
Máxima caída
-54,92%
Alpha
-7,69
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,90
Tracking Error
16,36
Correlación
84,20
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
30,8%
Materiales industriales
Industriales
24,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Salud
Salud
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
2,2%
Tecnología
Tecnología
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
88,7%
Zona Euro
30,3%
Estados Unidos
19,3%
Reino Unido
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Asia Desarrollada
6,8%
Canadá
2,6%
Mercado Emergente
2,4%
Iberoamérica
2,4%
Japón
2,4%
Oriente Medio
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
52,3%
Microcap
18,3%
Mediumcap
14,1%
Largecap
4,4%
Giantcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Golar LNG Ltd
48.060.3567,22%
Cir ImIT0005241762
29.028.6054,36%
Babcock International Group PLCGB0009697037
27.174.0364,08%
Currys PLCGB00B4Y7R145
24.286.4123,65%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486
20.361.2893,06%
Renault SAFR0000131906
15.707.7282,36%
Exmar NVBE0003808251
14.778.3552,22%
Aryzta AGCH0043238366
14.531.3912,18%
Affiliated Managers Group Inc
14.354.5692,16%
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA ANO0010571698
14.389.5892,16%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
379 opiniones
Publicado hace 20 días
Fondo de autor con alta vinculación a su gestor, Francisco García Paramés

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable ...

Review profesional
Publicado hace 9 meses
¡¡¡Ole flamenco ole!!! , quiero bailar contigo

Ahora que estamos en plena feria de Abril de Sevilla o las cruces de Córdoba, este fondo de inversión sería perfecto para bailar con él dadas las circunstancias que estamos viviendo: 1.- Históricamente la gest ...

Preguntas relacionadas

Vega pregunta
¿Cómo contratar un fondo de inversión?
5 respuestas
Buenos días Vega,

1.- Primero felicitarte por entender que uno de los activos que va ayudarte a mantener tu poder adquisitivo frente a la inflación son los fondos de inversión.
2.- Lo segundo informarte que gracias a las aportaciones periódicas a tu producto de inversión vas a verte favorecida por el efecto cost average, consiguiendo gracias a la promediación tener un valor de participación medio.
3.- En tercer recordarte que el horizonte mínimo recomendado es de medio plazo (3- 5 años), no de corto plazo, NO confundas el "time" con el "timing".
4.- Seguimos con la buenas noticias, que la gestión value en momentos de subidas de tipos de interes funciona mejor que el growth; con lo que el FONDO ES ACERTADO.
Value vs  Growth.png

5.- En cuanto a la zona geográfica también muy acertada Europa dado que aprovecharás de la baja por el conflicto geopolítico de Ucrania.
6.- Ahora, dado que el entorno que vivimos es volátil, incierto, complejo y ambiguo; te recomiendo si tu capacidad de ahorro te lo permite un poco de diversificación, y no sólo apostar por un solo fondo.
7.- Y si lo que estás es ahorrando para la jubilación tener la carcasa "pias" dentro de tu portfolio por la exención fiscal.

Si estas interesa en ir más allá en tu planificación y diversificar tu inversión así como todos los horizontes temporales, corto y largo plazo, sólo tienes que escribirme AQUI
https://fortunasfp.es/tuconsultorfinanciero/
o escribirme un what`s app al 607470782. Un saludo


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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.