Mixtos Otros

SLM Iceberg SICAV

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | ES0126218033

Andbank Wealth Management SGIIC

13 Sep, 2018
4,05
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (ES0126218033)3,58M EUR4,05 EUR0,80%1,22%1 EUR

Estrategia SLM Iceberg SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión SLM Iceberg SICAV

El fondo SLM Iceberg SICAV, con ISIN, ES0126218033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.578.226 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones SLM Iceberg SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad SLM Iceberg SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,76%5,78%0,32%0,42%0,18%
2007-7,58%0,79%0,49%-5,52%-3,42%
2008-13,29%-14,25%4,85%2,86%-6,23%
20099,23%-4,44%7,88%6,12%-0,16%
20100,81%0,71%-5,10%4,20%1,23%
2011-8,27%1,22%-0,63%-10,83%2,27%
20126,21%1,84%-1,95%4,11%2,18%
20131,07%0,60%-2,51%1,56%1,47%
2014-1,26%2,04%0,58%-2,52%-1,30%
20153,02%7,95%-3,73%-4,29%3,58%
20160,06%-7,56%-0,97%3,91%5,19%
20171,92%2,30%-1,02%0,79%-0,13%
2018-0,13%0,36%

Rendimiento mensual SLM Iceberg SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Factsheet (Mar 16, 2018) Mar 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de SLM Iceberg SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|5,63|2024-09-30
XS0454773713
3.53%0,13M EUR
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01
US666807AQ52
3.32%0,12M USD
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04
XS0911553039
3.30%0,12M GBP
RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24
XS0215093534
3.28%0,12M EUR
RENTA FIJA|TESCO ORD.|5,00|2023-03-24
XS0248392812
3.13%0,11M GBP
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15
XS0552915943
3.10%0,11M EUR
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01
XS1195502031
3.07%0,11M GBP
RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18
XS1409634612
2.97%0,11M EUR
ACCIONES|Orbotech LTD
IL0010823388
2.94%0,11M USD
RENTA FIJA|Thyssen Ag|2,50|2025-02-25
DE000A14J587
2.90%0,10M EUR
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|4,88|2028-02-21
XS1568888777
2.87%0,10M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|5,88|2018-07-03
XS1227583033
2.86%0,10M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
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RENTA FIJA|Avis Budget Finance|4,50|2025-05-15
XS1576621632
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RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01
XS1598757760
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