Mixtos Otros

SLM Iceberg SICAV

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | ES0126218033

Andbank Wealth Management SGIIC

05 Dec, 2017
4,08
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (ES0126218033)2,95M EUR4,08 EUR0,80%1,62%1 EUR

Estrategia SLM Iceberg SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión SLM Iceberg SICAV

El fondo SLM Iceberg SICAV, con ISIN, ES0126218033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.951.975 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones SLM Iceberg SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

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Rentabilidad SLM Iceberg SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,76%5,78%0,32%0,42%0,18%
2007-7,58%0,79%0,49%-5,52%-3,42%
2008-13,29%-14,25%4,85%2,86%-6,23%
20099,23%-4,44%7,88%6,12%-0,16%
20100,81%0,71%-5,10%4,20%1,23%
2011-8,27%1,22%-0,63%-10,83%2,27%
20126,21%1,84%-1,95%4,11%2,18%
20131,07%0,60%-2,51%1,56%1,47%
2014-1,26%2,04%0,58%-2,52%-1,30%
20153,02%7,95%-3,73%-4,29%3,58%
20160,06%-7,56%-0,97%3,91%5,19%
20172,30%-1,02%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de SLM Iceberg SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24
XS0215093534
3.93%0,12M EUR
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01
US666807AQ52
3.92%0,12M USD
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04
XS0911553039
3.88%0,12M GBP
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01
XS1195502031
3.77%0,12M GBP
RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18
XS1409634612
3.44%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
3.41%0,11M EUR
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15
XS0552915943
3.36%0,11M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|5,88|2023-05-15
XS1227583033
3.33%0,11M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
3.32%0,10M EUR
RENTA FIJA|TESCO ORD.|6,00|2029-12-14
XS0105244585
3.31%0,10M GBP
RENTA FIJA|Astaldi Spa|7,13|2020-12-01
XS1000393899
3.27%0,10M EUR
RENTA FIJA|Manutencoop Facility|8,50|2020-08-01
XS0808635352
3.20%0,10M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,30|2019-05-13
US61747YCG89
3.08%0,10M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
2.97%0,09M USD
RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09
US428236BV43
2.92%0,09M USD