Mixtos Otros

SLM Iceberg SICAV

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | ES0126218033

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Feb, 2018
3,98
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (ES0126218033)3,13M EUR3,98 EUR0,80%1,62%1 EUR

Estrategia SLM Iceberg SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión SLM Iceberg SICAV

El fondo SLM Iceberg SICAV, con ISIN, ES0126218033 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.125.440 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones SLM Iceberg SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SLM Iceberg SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,76%5,78%0,32%0,42%0,18%
2007-7,58%0,79%0,49%-5,52%-3,42%
2008-13,29%-14,25%4,85%2,86%-6,23%
20099,23%-4,44%7,88%6,12%-0,16%
20100,81%0,71%-5,10%4,20%1,23%
2011-8,27%1,22%-0,63%-10,83%2,27%
20126,21%1,84%-1,95%4,11%2,18%
20131,07%0,60%-2,51%1,56%1,47%
2014-1,26%2,04%0,58%-2,52%-1,30%
20153,02%7,95%-3,73%-4,29%3,58%
20160,06%-7,56%-0,97%3,91%5,19%
20171,92%2,30%-1,02%0,79%-0,13%

Rendimiento mensual SLM Iceberg SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 02, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de SLM Iceberg SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Astaldi Spa|7,13|2020-12-01
XS1000393899
5.26%0,16M EUR
RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24
XS0215093534
4.13%0,12M EUR
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04
XS0911553039
4.05%0,12M GBP
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01
US666807AQ52
4.03%0,12M USD
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01
XS1195502031
3.88%0,12M GBP
RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18
XS1409634612
3.62%0,11M EUR
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15
XS0552915943
3.59%0,11M EUR
RENTA FIJA|ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
3.55%0,11M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|5,88|2023-05-15
XS1227583033
3.45%0,10M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
3.43%0,10M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,30|2019-05-13
US61747YCG89
3.17%0,10M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.05%0,09M USD
RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09
US428236BV43
2.98%0,09M USD
ACCIONES|Orkla ASA
NO0003733800
2.93%0,09M NOK
RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02
XS0328781728
2.91%0,09M USD