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SLM Iceberg SICAV

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | ES0126218033

Andbank Wealth Management SGIIC

11 Oct, 2017
4,06
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SLM ICEBERG, SICAV, S.A. (ES0126218033)3,16M EUR4,06 EUR0,80%1,62%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,76%5,78%0,32%0,42%0,18%
2007-7,58%0,79%0,49%-5,52%-3,42%
2008-13,29%-14,25%4,85%2,86%-6,23%
20099,23%-4,44%7,88%6,12%-0,16%
20100,81%0,71%-5,10%4,20%1,23%
2011-8,27%1,22%-0,63%-10,83%2,27%
20126,21%1,84%-1,95%4,11%2,18%
20131,07%0,60%-2,51%1,56%1,47%
2014-1,26%2,04%0,58%-2,52%-1,30%
20153,02%7,95%-3,73%-4,29%3,58%
20160,06%-7,56%-0,97%3,91%5,19%
20172,30%-1,02%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de SLM Iceberg SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|Northrop Grumman Cor|7,88|2026-03-01
US666807AQ52
4.23%0,13M USD
RENTA FIJA|Finmecanica Spa New|4,88|2025-03-24
XS0215093534
4.09%0,12M EUR
RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|4,00|2025-04-04
XS0911553039
4.06%0,12M GBP
OBLIGACION|Jaguar Land Rover|3,88|2023-03-01
XS1195502031
3.97%0,12M GBP
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,13|2021-05-15
XS0552915943
3.60%0,11M EUR
RENTA FIJA|Volvo AB|3,25|2021-05-18
XS1409634612
3.58%0,11M EUR
RENTA FIJA|TESCO ORD.|6,00|2029-12-14
XS0105244585
3.50%0,11M GBP
RENTA FIJA|Casino Guichard|5,88|2023-05-15
XS1227583033
3.47%0,10M EUR
RENTA FIJA|Astaldi Spa|7,13|2020-12-01
XS1000393899
3.42%0,10M EUR
RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,88|2025-04-18
XS1551726810
3.42%0,10M EUR
RENTA FIJA|Manutencoop Facility|8,50|2020-08-01
XS0808635352
3.38%0,10M EUR
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|7,30|2019-05-13
US61747YCG89
3.32%0,10M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.19%0,10M USD
RENTA FIJA|Hewllett-Packard|4,65|2021-12-09
US428236BV43
3.15%0,10M USD
RENTA FIJA|EDP Finance BV|6,00|2018-02-02
XS0328781728
3.06%0,09M USD