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Esger Inversiones SICAV

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0132156037

Degroof Petercam SGIIC

13 Oct, 2017
7,09
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0132156037)2,84M EUR7,09 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,20%-1,25%-1,31%
2008-12,87%-7,78%-1,95%-0,22%-3,43%
20095,96%-1,64%2,84%3,26%1,45%
20100,04%2,34%-2,27%2,77%-2,67%
20111,13%2,01%0,54%-3,02%1,68%
20127,63%4,20%-0,98%2,38%1,89%
20133,77%1,73%-1,33%1,58%1,77%
20144,76%1,97%1,25%1,36%0,11%
2015-1,00%4,38%-1,56%-3,72%0,07%
20165,96%-0,60%2,77%0,37%3,34%
20171,66%-2,75%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Esger Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
17.90%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR-
LU0568620990
13.16%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT
LU0568621618
8.47%0,24M USD
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
5.09%0,14M USD
BONO|BANC SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051
3.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|EL CORTE INGLES|3,88|2022-01-19
XS1169199152
3.75%0,11M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|3,13|2027-01-19
XS1548444816
3.71%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.66%0,10M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.65%0,10M EUR
RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|6,13|2018-06-01
US03938LAF13
3.33%0,09M USD
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22
US61747WAA71
3.05%0,09M BRL
PARTICIPACIONES|SHARE-GOLD-C
LU0323243989
2.47%0,07M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
1.96%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
1.80%0,05M EUR
RENTA FIJA|AUDASA|4,75|2020-04-01
ES0211839206
1.31%0,04M EUR