Mixtos Otros

Esger Inversiones SICAV

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0132156037

Degroof Petercam SGIIC

11 Dec, 2017
7,08
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0132156037)2,82M EUR7,08 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia Esger Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Esger Inversiones SICAV

El fondo Esger Inversiones SICAV, con ISIN, ES0132156037 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.820.641 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Esger Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esger Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,20%-1,25%-1,31%
2008-12,87%-7,78%-1,95%-0,22%-3,43%
20095,96%-1,64%2,84%3,26%1,45%
20100,04%2,34%-2,27%2,77%-2,67%
20111,13%2,01%0,54%-3,02%1,68%
20127,63%4,20%-0,98%2,38%1,89%
20133,77%1,73%-1,33%1,58%1,77%
20144,76%1,97%1,25%1,36%0,11%
2015-1,00%4,38%-1,56%-3,72%0,07%
20165,96%-0,60%2,77%0,37%3,34%
20171,66%-2,75%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Esger Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
17.89%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR-
LU0568620990
13.10%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-MONEY MKT
LU0568621618
8.20%0,23M USD
ACCIONES|CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
5.58%0,16M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.47%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA
LU0145655824
4.93%0,14M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.23%0,12M EUR
BONO|BANC SABADELL|6,25|2020-04-26
ES0213860051
3.91%0,11M EUR
RENTA FIJA|BANKIA|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.66%0,10M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA
ES0105015012
3.41%0,10M EUR
RENTA FIJA|ARCELORMITTAL|6,13|2018-06-01
US03938LAF13
3.19%0,09M USD
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|11,50|2020-10-22
US61747WAA71
3.15%0,09M BRL
PARTICIPACIONES|SHARE-GOLD-C
LU0323243989
2.47%0,07M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1.87%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
1.81%0,05M EUR