Mixtos Otros

Esger Inversiones SICAV

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0132156037

Degroof Petercam SGIIC

15 Jun, 2018
7,09
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESGER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0132156037)2,81M EUR7,09 EUR0,50%1,01%1 EUR

Estrategia Esger Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Esger Inversiones SICAV

El fondo Esger Inversiones SICAV, con ISIN, ES0132156037 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.814.639 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Esger Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Esger Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,20%-1,25%-1,31%
2008-12,87%-7,78%-1,95%-0,22%-3,43%
20095,96%-1,64%2,84%3,26%1,45%
20100,04%2,34%-2,27%2,77%-2,67%
20111,13%2,01%0,54%-3,02%1,68%
20127,63%4,20%-0,98%2,38%1,89%
20133,77%1,73%-1,33%1,58%1,77%
20144,76%1,97%1,25%1,36%0,11%
2015-1,00%4,38%-1,56%-3,72%0,07%
20165,96%-0,60%2,77%0,37%3,34%
2017-0,74%1,66%-2,75%0,69%-0,30%
2018-0,90%

Rendimiento mensual Esger Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Esger Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
18.20%0,51M EUR
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH USD AU
LU0568621618
8.06%0,23M USD
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
5.07%0,14M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.86%0,14M EUR
Obligaciones|BANCO DE SABADELL SA|6,250|2020-04
ES0213860051
3.97%0,11M EUR
Bonos|BANKIA SA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
3.71%0,10M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
3.38%0,09M EUR
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA
ES0178165017
3.04%0,09M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|5,750|2020-10-22
US61747WAA71
2.92%0,08M BRL
Participaciones|OLD MUTUAL
IE00BLP5S791
2.58%0,07M EUR
Participaciones|DNCA INVEST - MIURI
LU0641745921
2.47%0,07M EUR
Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RETURN FUND
LU0227384020
2.46%0,07M EUR
Participaciones|GOLD BULLION SECURITIES
GB00B00FHZ82
2.46%0,07M USD
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
2.07%0,06M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M
LU1582988058
1.97%0,06M EUR