RV Zona Euro Cap. Grande

Kutxabank Dividendo FI

Kutxabank Dividendo FI | ES0133759037

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
10,51
0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Dividendo FI (ES0133759037)937,22M EUR10,51 EUR1,90%2,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable europea, fundamentalmente en valores con una alta rentabilidad por dividendo, principalmente de la Zona Euro. No se contemplan límites respecto a la capitalización o la liquidez de los títulos en cartera, puesto que el principal objetivo buscado es la rentabilidad por dividendo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20058,16%4,02%
200623,63%8,98%-2,62%9,39%6,50%
20077,04%2,50%5,16%-2,15%1,49%
2008-32,32%-13,22%-4,04%-8,11%-11,55%
200920,17%-12,46%14,84%15,71%3,30%
2010-2,93%-1,37%-10,61%8,16%1,79%
2011-5,85%4,70%-0,14%-19,22%11,48%
201213,49%4,69%-3,96%7,29%5,19%
201319,33%-0,99%0,79%11,89%6,86%
20141,53%2,38%4,05%-0,89%-3,83%
20154,18%16,09%-5,58%-9,45%4,97%
20160,89%-8,18%-2,72%3,43%9,20%
20175,94%-0,73%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Dividendo FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
IE00B53L3W79
4.85%41,08M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.74%40,16M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.14%26,60M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.93%24,79M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA
ES0113211835
2.92%24,71M EUR
ACCIONES|INTESA SAN PAOLO SPA
IT0000072618
2.91%24,62M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.82%23,85M EUR
ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV
NL0011540547
2.81%23,76M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.63%22,28M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
ES0113900J37
2.62%22,16M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
2.52%21,35M EUR
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP
ES0109427734
2.51%21,27M EUR
ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV
NL0000379121
2.50%21,13M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.22%18,79M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.14%18,12M EUR