RV España

Mediolanum Small & Mid Caps España FI

CLASE E | ES0136453026

Mediolanum Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
9,42
-0,99%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E (ES0136453026)4,07M EUR9,42 EUR0,90%1,10%50 EUR
CLASE L (ES0136453000)7,99M EUR9,61 EUR1,65%1,83%50 EUR
CLASE S (ES0136453018)7,64M EUR9,46 EUR2,10%2,28%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Pere Moratona Montoyo


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,68%
20163,30%-6,11%-3,25%10,21%3,19%
20175,23%3,05%-4,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105630315
6.22%1,29M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
6.01%1,24M EUR
ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN
ES0126775032
5.97%1,23M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
5.28%1,09M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
5.06%1,05M EUR
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
4.95%1,02M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
4.94%1,02M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
4.74%0,98M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
4.49%0,93M EUR
ACCIONES|LOGISTA
ES0105027009
4.28%0,88M EUR
ACCIONES|SACYR SA
ES0182870214
4.04%0,84M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.92%0,81M EUR
ACCIONES|BANKINTER SA
ES0113679I37
3.67%0,76M EUR
ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA
ES0125220311
3.64%0,75M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY SA
ES0114297015
3.63%0,75M EUR