Mediolanum Small & Mid Caps España E FI

CLASE E | ES0136453026

MEDIOLANUM GESTION

€10,62
+1,31% 1M
+9,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E
ES0136453026
9,13M€0,90%-1,05%50,00€5,97%
CLASE L
ES0136453000
8,04M€1,65%-1,80%50,00€5,23%
CLASE S
ES0136453018
8,66M€2,10%-2,25%50,00€4,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Small & Mid Caps España FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Cap Index (IBEXS Index) y del IBEX Medium Cap Index (IBEXC Index), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (inferior a 3.000 millones de euros). Del porcentaje invertido en renta variable, al menos el 90% se invertirá en emisores españoles y el resto en valores de emisores domiciliados en países de la OCDE. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% en valores domiciliados en países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Small & Mid Caps España FI

El fondo Mediolanum Small & Mid Caps España FI, con ISIN, ES0136453026 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV España

Comisiones Mediolanum Small & Mid Caps España FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,97% 8,02% 3,35%
1 año 9,44% 9,41% 1,65%
3 años 19,06% 5,97% 4,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 5,68%
20163,30%-6,11%-3,25%10,21%3,18%
20174,79%5,23%3,05%-4,35%1,03%
2018 - 5,23%3,86% - -

Rendimiento mensual Mediolanum Small & Mid Caps España FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mediolanum Small & Mid Caps España FI

Posición Peso Valor
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
3,74%0,86M€
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX
ES0121975009
3,68%0,85M€
ACCIONES|LIBERBANK SA
ES0168675090
3,31%0,77M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,06%0,71M€
SACYR, S.A.
ES0182870214
2,96%0,69M€
RENTA CORPORACIÓN
ES0173365018
2,92%0,67M€
ACERINOX
ES0132105018
2,83%0,65M€
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA
ES0105130001
2,78%0,64M€
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2,69%0,62M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2,68%0,62M€
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
2,65%0,61M€
CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
2,40%0,56M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,40%0,56M€
ACCIONES|AEDAS HOMES SAU
ES0105287009
2,37%0,55M€
TUBACEX
ES0132945017
2,36%0,55M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,03
Beta0,54
Information Ratio-0,53
R-Squared28,10
Sharpe Ratio1,78
Standard Deviation5,54
Tracking Error5,31
Treynor Ratio18,29