Alt - Multiestrategia

Caixabank Diversificado Dinámico FI

ESTÁNDAR | ES0138257037

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
6,54
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138257037)11,64M EUR6,54 EUR1,00%1,38%600 EUR
CARTERA (ES0138257003)0,00M EUR6,08 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia

La rentabilidad objetivo no está garantizada y dependerá de las condiciones de mercado en cada momento. La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Carlos Gallo


Linkedin

Gloria Sancho


Linkedin

Victórico Rubio


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20023,78%-0,35%1,45%1,60%1,02%
20030,83%0,24%0,91%-1,20%0,88%
20044,06%1,77%-0,41%0,40%2,27%
20055,74%0,49%1,36%2,61%1,18%
20063,45%0,59%-1,19%1,96%2,08%
20070,23%-0,11%3,21%-1,55%-1,25%
2008-15,87%-3,67%-3,76%-2,84%-6,60%
20095,91%-1,74%-0,13%5,29%2,51%
20103,15%1,81%-2,97%3,19%1,18%
2011-3,19%0,84%-1,84%-2,28%0,08%
20120,46%-0,24%-0,61%0,57%0,75%
20132,49%0,57%-2,51%2,02%2,46%
20142,64%2,76%1,34%-1,45%0,02%
2015-1,27%2,74%-1,90%-1,62%-0,43%
20160,25%-0,06%1,61%0,46%-1,73%
20170,42%-0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013
Factsheet (Dec 17, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Diversificado Dinámico FI

Peso Valor
DEPOSITO|POPULAR|.08|2018-06-29
Depósitos
8.55%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138219045
7.83%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
7.56%0,88M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4L5ZY03
6.62%0,77M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B4PY7Y77
5.99%0,70M USD
ACCIONES|SS ETF/USA
US78463V1070
5.99%0,70M USD
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0137896009
4.73%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM
LU0367810172
4.46%0,52M EUR
BONOS|US|2|2025-02-15
US912828J272
4.40%0,52M USD
BONOS|US|2.375|2027-05-15
US912828X885
3.77%0,44M USD
BONOS|US|.125|2021-04-15
US912828Q608
3.48%0,41M USD
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.47%0,41M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
3.22%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.70%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD
IE0030759645
1.24%0,14M USD