RV Global Cap. Grande Blend

Fondmapfre Multiselección FI

Fondmapfre Multiselección FI | ES0138445038

Mapfre Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
9,26
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Multiselección FI (ES0138445038)153,92M EUR9,26 EUR1,75%2,65%1 EUR

Estrategia

Más del 50% del patrimonio (generalmente entre el 75% y 95%) se materializará en IIC financieras que sean activo apto (armonizadas o no), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC estarán domiciliadas en un Estado de la OCDE (principalmente la UE) o listadas en una bolsa de la UE y tendrán liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa, capitalización bursátil, calificación crediticia o duración y con exposición a cualquier mercado, incluso los emergentes. El resto se invertirá de forma directa en renta variable, en renta fija privada emitida en euros, en Deuda Pública de la UE, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos.Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de los activos en que se invierta directamente será alta, rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,44%0,25%-11,37%-12,50%-1,52%
20036,46%-5,76%6,65%1,87%3,98%
20043,20%4,57%-1,15%-2,40%2,30%
200523,45%3,59%5,55%7,24%5,29%
20065,94%3,97%-4,75%3,27%3,59%
2007-5,32%0,67%4,11%-3,76%-6,13%
2008-37,45%-14,27%-1,58%-8,09%-19,35%
200919,46%-6,22%11,73%8,38%5,19%
201013,45%6,61%-4,08%1,57%9,23%
2011-6,21%-1,85%-2,16%-10,35%8,93%
201210,33%8,37%-2,01%4,13%-0,21%
201318,53%10,05%-0,88%4,13%4,36%
201413,97%0,17%4,09%4,90%4,20%
20158,93%14,05%-3,24%-8,34%7,69%
20164,74%-6,19%1,00%4,60%5,69%
20175,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Announcement (Jun 14, 2017) Jun 16, 2017
Rulebook (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 30, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondmapfre Multiselección FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP|
LU0496786574
7.76%5,94M EUR
PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM|
LU0360484686
6.28%4,80M USD
PARTICIPACIONES|LYXORUSA|
FR0010296061
5.99%4,58M EUR
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
4.89%3,74M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
4.55%3,48M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE|
GB0030810138
4.24%3,25M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
4.22%3,23M EUR
PARTICIPACIONES|BNPL1EQUITYG|
LU0823435044
3.98%3,05M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
3.76%2,88M EUR
PARTICIPACIONES|PIOEURPOTENH|
LU0271662610
3.66%2,80M EUR
PARTICIPACIONES|INVPACEQC|
IE0003600503
3.30%2,52M USD
PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN|
FR0010245514
3.21%2,45M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
3.06%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER|
LU0346388704
2.82%2,15M EUR
PARTICIPACIONES|LYXORASIAPAC|
FR0010312124
2.74%2,10M EUR