RV Global Cap. Grande Blend

Fondmapfre Global FI

Fondmapfre Global FI | ES0138445038

Mapfre Asset Management SGIIC

17 Sep, 2017
9,04
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Global FI (ES0138445038)156,35M EUR9,04 EUR1,75%2,65%1 EUR

Estrategia

Más del 50% del patrimonio (generalmente entre el 75% y 95%) se materializará en IIC financieras que sean activo apto (armonizadas o no), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC estarán domiciliadas en un Estado de la OCDE (principalmente la UE) o listadas en una bolsa de la UE y tendrán liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa, capitalización bursátil, calificación crediticia o duración y con exposición a cualquier mercado, incluso los emergentes. El resto se invertirá de forma directa en renta variable, en renta fija privada emitida en euros, en Deuda Pública de la UE, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos.Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de los activos en que se invierta directamente será alta, rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,44%0,25%-11,37%-12,50%-1,52%
20036,46%-5,76%6,65%1,87%3,98%
20043,20%4,57%-1,15%-2,40%2,30%
200523,45%3,59%5,55%7,24%5,29%
20065,94%3,97%-4,75%3,27%3,59%
2007-5,32%0,67%4,11%-3,76%-6,13%
2008-37,45%-14,27%-1,58%-8,09%-19,35%
200919,46%-6,22%11,73%8,38%5,19%
201013,45%6,61%-4,08%1,57%9,23%
2011-6,21%-1,85%-2,16%-10,35%8,93%
201210,33%8,37%-2,01%4,13%-0,21%
201318,53%10,05%-0,88%4,13%4,36%
201413,97%0,17%4,09%4,90%4,20%
20158,93%14,05%-3,24%-8,34%7,69%
20164,74%-6,19%1,00%4,60%5,69%
20175,58%-0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Announcement (Jun 14, 2017) Jun 16, 2017
Rulebook (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN|
FR0010245514
4.98%7,74M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
4.92%7,66M EUR
PARTICIPACIONES|INVPACEQC|
IE0003600503
4.52%7,02M USD
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
4.27%6,64M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
4.26%6,62M EUR
PARTICIPACIONES|LYXORASIAPAC|
FR0010312124
4.16%6,48M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
3.73%5,80M EUR
PARTICIPACIONES|BNPL1EQUITYG|
LU0823435044
3.61%5,61M USD
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
3.52%5,47M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDITFJAPA|
FR0010688242
3.27%5,08M EUR
PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM|
LU0360484686
3.07%4,78M USD
PARTICIPACIONES|JPMFPACIFIC|
LU0129471941
3.06%4,76M USD
PARTICIPACIONES|PIONEERPLYHA|
LU0330606616
2.79%4,34M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARESJAPAN|
IE00B02KXH56
2.72%4,23M EUR
PARTICIPACIONES|PICTETASIAN|
LU0111012836
2.62%4,08M USD