RV Global Cap. Grande Blend

Fondmapfre Global FI

Fondmapfre Global FI | ES0138445038

Mapfre Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
9,54
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Global FI (ES0138445038)154,14M EUR9,54 EUR1,75%2,65%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Global FI

Más del 50% del patrimonio (generalmente entre el 75% y 95%) se materializará en IIC financieras que sean activo apto (armonizadas o no), no pertenecientes al grupo de la gestora. Las IIC estarán domiciliadas en un Estado de la OCDE (principalmente la UE) o listadas en una bolsa de la UE y tendrán liquidez diaria. Estas podrán invertir en renta variable y fija, sin predeterminación en cuanto a la divisa, capitalización bursátil, calificación crediticia o duración y con exposición a cualquier mercado, incluso los emergentes. El resto se invertirá de forma directa en renta variable, en renta fija privada emitida en euros, en Deuda Pública de la UE, en depósitos y en instrumentos monetarios no cotizados que sean líquidos.Los activos de renta fija tendrán una duración media máxima de 2 años. La calidad crediticia de los activos en que se invierta directamente será alta, rating mínimo de A- por S&P o sus equivalentes de otras agencias.


El fondo Fondmapfre Global FI, con ISIN, ES0138445038 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 83 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 13,71% con una volatilidad del 6,16%. El patrimonio del fondo asciende a 154.137.903 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Fondmapfre Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


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Rentabilidad Fondmapfre Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,44%0,25%-11,37%-12,50%-1,52%
20036,46%-5,76%6,65%1,87%3,98%
20043,20%4,57%-1,15%-2,40%2,30%
200523,45%3,59%5,55%7,24%5,29%
20065,94%3,97%-4,75%3,27%3,59%
2007-5,32%0,67%4,11%-3,76%-6,13%
2008-37,45%-14,27%-1,58%-8,09%-19,35%
200919,46%-6,22%11,73%8,38%5,19%
201013,45%6,61%-4,08%1,57%9,23%
2011-6,21%-1,85%-2,16%-10,35%8,93%
201210,33%8,37%-2,01%4,13%-0,21%
201318,53%10,05%-0,88%4,13%4,36%
201413,97%0,17%4,09%4,90%4,20%
20158,93%14,05%-3,24%-8,34%7,69%
20164,74%-6,19%1,00%4,60%5,69%
20175,58%-0,63%1,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Announcement (Jun 14, 2017) Jun 16, 2017
Rulebook (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondmapfre Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXORJAPAN|
FR0010245514
5.02%7,73M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
5.02%7,73M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
4.83%7,45M EUR
PARTICIPACIONES|INVPACEQC|
IE0003600503
4.63%7,14M USD
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
4.36%6,73M EUR
PARTICIPACIONES|LYXORASIAPAC|
FR0010312124
4.28%6,60M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
3.77%5,81M EUR
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
3.76%5,80M EUR
PARTICIPACIONES|BNPL1EQUITYG|
LU0823435044
3.68%5,67M USD
PARTICIPACIONES|JPMFPACIFIC|
LU0129471941
3.17%4,89M USD
PARTICIPACIONES|MSDWINVESTM|
LU0360484686
3.09%4,76M USD
PARTICIPACIONES|PIONEERPLYHA|
LU0330606616
2.90%4,47M EUR
PARTICIPACIONES|PICTETASIAN|
LU0111012836
2.70%4,16M USD
PARTICIPACIONES|JPMINVJAPNEC|
LU0900508002
2.64%4,07M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDITFJAPA|
FR0010688242
2.62%4,03M EUR