Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

CLASE UNIVERSAL | ES0138800034

BANKIA FONDOS

€344,82
+2,24% 1M
+5,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0138800034
161,00M€2,00%-2,15%100,00€3,58%
CLASE INTERNA
ES0138800018
24,61M€0,00%-0,00%1,00€-
CLASE CARTERA
ES0138800000
3,06M€0,80%-0,95%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Small & Mid Caps España FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Bankia Small & Mid Caps España Universal FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Artículo
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Nueva entrega del análisis visual de los fondos de inversión de renta variable ibérica. Los gráficos de hoy van a comparar el número total de valores diferentes en cartera y el tanto por ciento de los activos que se tienen dentro de los Top 10 holdings .  El número total de valores diferentes en cartera representa el total de compañías distintas en las que invierte el fondo de inversión. El tanto por ciento de activos en el top 10 holdings es una medida de convicción de cartera. Cuanto mayor sea el tanto por ciento de los activos bajo gestión dentro del top 10, mayor convicción tiene el gestor en sus principales posiciones. Aunque existe una salvedad. Los fondos indexados (aquellos fondos que intentan replicar el índice de mayor relevancia de la categoría) también cuentan con un alto porcentaje de activos en los top 10 holdings de cara a cumplir con su objetivo. Si agregamos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,64% -3,24% -4,56%
1 año -10,08% -10,08% -6,94%
3 años 11,12% 3,58% 2,42%
5 años 11,70% 2,24% -0,32%
10 años 35,98% 3,12% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,70% - - - -
20156,70% - - -11,66% -
20166,07%-5,94%-5,94%9,46%7,39%
201713,46%8,73%5,04%-3,17%2,59%
2018-13,54%0,03%2,47%-1,73%-14,16%
2019 - 8,34%0,00% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019

Cartera de Bankia Small & Mid Caps España FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
FR0010251744
6,75%11,85M€
LAB.FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
4,68%8,22M€
FAES FARMA
ES0134950F36
4,08%7,17M€
ACCIONES|Applus Services
ES0105022000
4,05%7,11M€
ZARDOYA OTIS
ES0184933812
3,36%5,90M€
VIDRALA
ES0183746314
3,26%5,72M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
3,21%5,64M€
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
2,83%4,96M€
PROSEGUR
ES0175438003
2,82%4,96M€
ACCIONES|Gestamp Automoc
ES0105223004
2,66%4,67M€
ACCIONES|Logista
ES0105027009
2,59%4,54M€
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
ES0122060314
2,49%4,38M€
ALMIRALL S.A.
ES0157097017
2,43%4,28M€
ACCIONES|Masmovil Iberco
ES0184696104
2,42%4,25M€
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO
ES0165386014
2,39%4,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,25-1,49
Beta1,020,96
Information Ratio1,01-0,47
R-Squared94,6788,77
Sharpe Ratio-0,810,68
Standard Deviation14,1713,34
Tracking Error3,294,51
Treynor Ratio-11,189,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).