RV Global Cap. Grande Blend

Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Gescooperativo Gestión Agresivo FI | ES0142045006

Gescooperativo SGIIC

17 Oct, 2017
338,85
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Agresivo FI (ES0142045006)4,71M EUR338,85 EUR1,90%2,78%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI World EUR El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 30% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá como máximo el 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por países (incluido emergentes), emisores, mercados, capitalización o sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,65%
20177,62%-0,86%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Peso Valor
JPMorgan Funds Emerg Markets Equity C
LU0129488242
4.38%0,18M USD
Allianz Europe Equity Growth IT EUR
LU0256881128
4.35%0,18M EUR
JPMorgan America Equity Fund C Eur
LU1303369224
4.11%0,17M EUR
JPMorgan Europe Small Cap Fund C Eur Acc
LU0129456397
4.05%0,16M EUR
Schroders Euro Equity C
LU0106235459
3.94%0,16M EUR
Threadneedle European Select Fund Class2
GB0030810138
3.91%0,16M EUR
Vontobel Fund US Value Equity B
LU0035765741
3.83%0,16M USD
Fidelity European Dynamic Growth Fund Y
LU0318940003
3.81%0,15M EUR
Morgan Stanley Us Advantage Z usd
LU0360484686
3.69%0,15M USD
Alken Fund European Opportunities EU1
LU0866838575
3.68%0,15M EUR
Morgan Stanley Global Brands Fund Z usd
LU0360482987
3.38%0,14M USD
Parvest Equity USA Mid Cap I USD
LU0154245913
3.20%0,13M USD
Vontobel Fund European Value Equity
LU0153585137
2.70%0,11M EUR
Ac.Unicredit Spa
IT0005239360
2.42%0,10M EUR
Ac.Apple
US0378331005
2.34%0,09M USD