RV Global Cap. Grande Blend

Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Gescooperativo Gestión Agresivo FI | ES0142045006

Gescooperativo SGIIC

25 Jun, 2017
341,45
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Agresivo FI (ES0142045006)3,75M EUR341,45 EUR1,90%2,78%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI World EUR El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 30% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá como máximo el 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por países (incluido emergentes), emisores, mercados, capitalización o sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,65%
20177,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Peso Valor
Fidelity European Dynamic Growth Fund Y
LU0318940003
5.55%0,18M EUR
JPM America Equity Fund A Eur
LU0217390227
5.36%0,17M EUR
JPM Europe Small Cap Fund
LU0210531637
4.95%0,16M EUR
Schroders Euro Equity C
LU0106235459
4.82%0,15M EUR
Morgan Stanley US Advantage Fund I USD
LU0225741247
4.74%0,15M USD
Alken Fund European Opportunities EU1
LU0866838575
4.55%0,14M EUR
Allianz Europe Equity Growth IT EUR
LU0256881128
4.47%0,14M EUR
Parvest Equity USA Mid Cap I USD
LU0154245913
4.41%0,14M USD
Morgan Stanley Inv Global Brands Fund Z
LU0360482987
4.37%0,14M USD
JPM Emerging Markets Usd Equity
LU0210529656
3.96%0,13M USD
Threadneedle European Select Fund Class2
GB0030810138
3.20%0,10M EUR
Ac.Gilead Sciences Inc
US3755581036
2.61%0,08M USD
Ac.Inditex
ES0148396007
2.50%0,08M EUR
Ac.Eni Spa
IT0003132476
2.42%0,08M EUR
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
2.36%0,07M EUR