RV Global Cap. Grande Blend

Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Gescooperativo Gestión Agresivo FI | ES0142045006

Gescooperativo SGIIC

15 Nov, 2017
331,65
-0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Agresivo FI (ES0142045006)5,27M EUR331,65 EUR1,90%2,78%6 EUR

Estrategia Gescooperativo Gestión Agresivo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI World EUR El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 30% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá como máximo el 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por países (incluido emergentes), emisores, mercados, capitalización o sector económico.


El fondo Gescooperativo Gestión Agresivo FI, con ISIN, ES0142045006 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 148 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,68% con una volatilidad del 6,29%. El patrimonio del fondo asciende a 5.270.316 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Gescooperativo Gestión Agresivo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge3,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,65%
20177,62%-0,86%0,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Peso Valor
Schroder Euro Equity C
LU0106235459
4.62%0,22M EUR
Alken European Opportunities EU1 EUR
LU0866838575
4.57%0,22M EUR
Threadneedle European Select Fund Class2
GB0030810138
4.52%0,21M EUR
Allianz Europe Equity Growth IT EUR
LU0256881128
4.46%0,21M EUR
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR
LU0318940003
4.42%0,21M EUR
JPM Europe Small Cap Fund C Eur Acc
LU0129456397
4.40%0,21M EUR
JPM Funds Emerg Markets Equity C
LU0129488242
3.95%0,19M USD
JPM America Equity Fund C Eur
LU1303369224
3.56%0,17M EUR
Vontobel European Value Equity B EUR
LU0153585137
3.32%0,16M EUR
Vontobel US Value Equity B USD
LU0035765741
3.27%0,15M USD
MS US Advantage Z usd
LU0360484686
3.16%0,15M USD
MS Global Brands Fund Z USD
LU0360482987
2.81%0,13M USD
Parvest Equity USA Mid Cap I USD
LU0154245913
2.70%0,13M USD
Ac.Sonae Investimentos SGPS
PTSON0AM0001
2.17%0,10M EUR
Ac.Daimler Chrysler
DE0007100000
2.15%0,10M EUR