RV Global Cap. Grande Blend

Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Gescooperativo Gestión Agresivo FI | ES0142045006

Gescooperativo SGIIC

18 Jul, 2018
350,25
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Gestión Agresivo FI (ES0142045006)8,71M EUR350,25 EUR1,90%2,90%6 EUR

Estrategia Gescooperativo Gestión Agresivo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 100% MSCI World EUR El fondo se gestiona con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 30% anual. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá como máximo el 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en renta variable sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por países (incluido emergentes), emisores, mercados, capitalización o sector económico.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Gestión Agresivo FI

El fondo Gescooperativo Gestión Agresivo FI, con ISIN, ES0142045006 de la gestora Gescooperativo SGIIC se sitúa en la posición 234 entre los 291 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,52% con una volatilidad del 8,05%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.707.536 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Gescooperativo Gestión Agresivo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,65%
20178,89%7,62%-0,86%0,17%1,88%
2018-3,89%4,17%

Rendimiento mensual Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 01, 2018
Rulebook (Jul 08, 2016) Jul 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescooperativo Gestión Agresivo FI

Peso Valor
Alken European Opportunities EU1 EUR
LU0866838575
4.50%0,36M EUR
Fidelity European Dynamic Growth Y EUR
LU0318940003
4.10%0,33M EUR
JPMorgan Europe Small Cap Fund c i a
LU0248047986
3.79%0,30M EUR
Allianz Europe Equity Growth IT EUR
LU0256881128
3.77%0,30M EUR
Vontobel US Value Equity B USD
LU0035765741
3.75%0,30M USD
BNY Mellon Small Cap Euroland C Eur Acc
IE0003870379
3.74%0,30M EUR
JPMorgan Funds Emerging Markets Equity
LU0248044025
3.59%0,29M USD
BNY Mellon Global Japan Small Cap Equity
IE00BFLQFY02
3.54%0,28M EUR
JPM America Equity Fund C Eur
LU1303369224
3.38%0,27M EUR
Schroder Euro Equity C
LU0106235459
3.31%0,26M EUR
MS US Advantage Z usd
LU0360484686
3.26%0,26M USD
Schroder Emerging Markets C
LU0106252546
3.23%0,26M USD
Vontobel European Value Equity B EUR
LU0153585137
3.02%0,24M EUR
MS Global Brands Fund Z USD
LU0360482987
2.91%0,23M USD
Threadneedle European Select Z Acc Eur
GB00B9MB3P97
2.65%0,21M EUR