Gestifonsa Patrimonio Minorista FI

CLASE MINORISTA | ES0142142001

GESTIFONSA

€1,03
-2,94% 1M
-5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE MINORISTA
ES0142142001
0,48M€1,00%-1,10%6,00€-
CLASE CARTERA
ES0142142019
0,25M€0,75%-0,85%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestifonsa Patrimonio Minorista FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EUROPE y 50% MSCI WORLD INDEX El Fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo de un 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores y mercados de países de la OCDE (excluyendo países emergentes) mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Gestifonsa Patrimonio FI

El fondo Gestifonsa Patrimonio FI, con ISIN, ES0142142001 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Gestifonsa Patrimonio Minorista FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,61% -14,38% -8,04%
1 año -4,52% -4,52% -0,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20179,03%4,30%0,09%1,91%2,48%
2018 - -3,55%2,78%2,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 22, 2018

Cartera de Gestifonsa Patrimonio FI

Posición Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
19,73%0,14M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-23
ES00000122E5
11,22%0,08M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-23
ES00000124B7
11,22%0,08M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-23
ES00000122D7
11,22%0,08M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-23
ES00000127H7
11,22%0,08M€
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-23
ES00000124V5
11,22%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,24
Beta0,86
Information Ratio-0,58
R-Squared64,48
Sharpe Ratio-0,20
Standard Deviation9,84
Tracking Error6,00
Treynor Ratio-2,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).