Imobiliário Indirecto Global

Mediolanum Real Estate Global FI

CLASE L-B | ES0161997012

Mediolanum Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
8,84
0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0161997046)4,47M EUR9,70 EUR0,80%1,02%50 EUR
CLASE E-B (ES0161997053)7,29M EUR9,03 EUR0,80%1,03%50 EUR
CLASE L-A (ES0161997004)4,22M EUR9,49 EUR1,55%1,76%50 EUR
CLASE L-B (ES0161997012)1,83M EUR8,84 EUR1,55%1,75%50 EUR
CLASE S-A (ES0161997020)4,48M EUR9,38 EUR2,00%2,21%50 EUR
CLASE S-B (ES0161997038)2,07M EUR8,74 EUR2,00%2,21%50 EUR

Estrategia Mediolanum Real Estate Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index (BWREIT Index). El fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Real Estate Global FI

El fondo Mediolanum Real Estate Global FI, con ISIN, ES0161997012 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.356.801 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Mediolanum Real Estate Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mediolanum Real Estate Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,80%5,90%
2016-1,08%2,13%3,23%-2,19%-4,08%
20174,13%0,71%-0,02%-0,28%3,71%

Rendimiento mensual Mediolanum Real Estate Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 11, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Mediolanum Real Estate Global FI

Peso Valor
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP
US03027X1000
6.43%1,62M USD
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP
US8288061091
4.96%1,25M USD
ACCIONES|CROWN CASTLE INTL CO
US22822V1017
4.65%1,18M USD
ACCIONES|PUBLIC STORAGE
US74460D1090
3.78%0,96M USD
ACCIONES|PROLOGIS INC
US74340W1036
3.65%0,92M USD
ACCIONES|EQUINIX INC
US29444U7000
3.64%0,92M USD
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO
US9621661043
2.82%0,71M USD
ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO
FR0000124711
2.59%0,65M EUR
ACCIONES|AVALONBAY COM INC
US0534841012
2.52%0,64M USD
ACCIONES|WELLTOWER INC
US95040Q1040
2.48%0,63M USD
ACCIONES|EQUITY RESIDENTIAL
US29476L1070
2.43%0,61M USD
ACCIONES|VENTAS INC
US92276F1003
2.35%0,59M USD
ACCIONES|LINK REIT
HK0823032773
2.13%0,54M HKD
ACCIONES|GENERAL GROWTH PROP
US36174X1019
2.09%0,53M USD
ACCIONES|SBA COMMUNICATIONS
US78410G1040
2.08%0,52M USD