Imobiliário Indirecto Global

Mediolanum Real Estate Global FI

CLASE L-B | ES0161997012

Mediolanum Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
9,25
0,91%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0161997046)3,68M EUR10,26 EUR0,80%0,99%50 EUR
CLASE E-B (ES0161997053)5,80M EUR9,47 EUR0,80%0,99%50 EUR
CLASE L-A (ES0161997004)1,94M EUR10,01 EUR1,55%1,74%50 EUR
CLASE L-B (ES0161997012)1,52M EUR9,25 EUR1,55%1,74%50 EUR
CLASE S-A (ES0161997020)3,70M EUR9,88 EUR2,00%2,19%50 EUR
CLASE S-B (ES0161997038)1,66M EUR9,13 EUR2,00%2,19%50 EUR

Estrategia Mediolanum Real Estate Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index (BWREIT Index). El fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Real Estate Global FI

El fondo Mediolanum Real Estate Global FI, con ISIN, ES0161997012 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.304.180 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Mediolanum Real Estate Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mediolanum Real Estate Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,80%5,90%
2016-1,08%2,13%3,23%-2,19%-4,08%
20174,13%0,71%-0,02%-0,28%3,71%
2018-7,65%

Rendimiento mensual Mediolanum Real Estate Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Mediolanum Real Estate Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MNGMT
JP3047010008
2.10%0,44M JPY
ACCIONES|NATIONAL RETAIL PROP
US6374171063
1.88%0,39M USD
ACCIONES|HEALTHCARE TRUST OF
US42225P5017
1.87%0,39M USD
ACCIONES|RYMAN HOSPITALITY PR
US78377T1079
1.86%0,39M USD
ACCIONES|EQUITY LIFESTYLE PRO
US29472R1086
1.86%0,39M USD
ACCIONES|EXTRA SPACE STORAGE
US30225T1025
1.86%0,39M USD
ACCIONES|ALEXANDRIA REIT
US0152711091
1.85%0,39M USD
ACCIONES|CAN APARTMENT PROPER
CA1349211054
1.85%0,39M CAD
ACCIONES|COLUMBIA PROPERTY TR
US1982872038
1.85%0,39M USD
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
1.85%0,39M EUR
ACCIONES|APPLE HOSPITALITY
US03784Y2000
1.84%0,39M USD
ACCIONES|SL GREEN REALTY CORP
US78440X1019
1.84%0,39M USD
ACCIONES|STAG INDUSTRIAL
US85254J1025
1.84%0,38M USD
ACCIONES|INVITATION HOMES INC
US46187W1071
1.84%0,39M USD
ACCIONES|SUN COMMUNITIES INC
US8666741041
1.84%0,39M USD