Mediolanum Real Estate Global L-B FI

CLASE L-B | ES0161997012

MEDIOLANUM GESTION

€9,16
-1,04% 1M
-4,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE E-A
ES0161997046
3,38M€0,80%-0,95%50,00€2,09%
CLASE E-B
ES0161997053
5,18M€0,80%-0,95%50,00€-1,04%
CLASE L-A
ES0161997004
1,62M€1,55%-1,70%50,00€1,33%
CLASE L-B
ES0161997012
1,44M€1,55%-1,70%50,00€-1,79%
CLASE S-A
ES0161997020
3,29M€2,00%-2,15%50,00€0,87%
CLASE S-B
ES0161997038
1,54M€2,00%-2,15%50,00€-2,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mediolanum Real Estate Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index (BWREIT Index). El fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Real Estate Global FI

El fondo Mediolanum Real Estate Global FI, con ISIN, ES0161997012 de la gestora MEDIOLANUM GESTION se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global

Comisiones Mediolanum Real Estate Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,50%
Comisión de gestión1,55%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,70%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Imobiliário Indirecto Global

Ver más fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,20% 4,41% 15,73%
1 año -4,36% -4,35% 3,80%
3 años -5,30% -1,79% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -2,80%5,11%
2016-4,91%0,83%2,99%-2,92%-5,66%
20170,07%0,89%-1,09%-0,85%1,14%
2018 - -7,78%4,31% - -

Rendimiento mensual Mediolanum Real Estate Global FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Mediolanum Real Estate Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MNGMT
JP3047010008
4,37%0,77M€
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENTS
AU000000VAP7
3,22%0,57M€
PARTICIPACIONES|LION GLOBAL INVESTOR
SG1DJ3000008
1,91%0,34M€
ACCIONES|CROWN CASTLE INTL CO
US22822V1017
1,75%0,31M€
ACCIONES|CAN APARTMENT PROPER
CA1349211054
1,72%0,30M€
ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT
GB00BG49KP99
1,71%0,30M€
ACCIONES|NATIONAL RETAIL PROP
US6374171063
1,68%0,30M€
ACCIONES|SMARTCENTRES REAL ES
CA83179X1087
1,66%0,29M€
ACCIONES|ALEXANDRIA REIT
US0152711091
1,66%0,29M€
ACCIONES|EQUITY LIFESTYLE PRO
US29472R1086
1,65%0,29M€
ACCIONES|EASTGROUP PROPERTIE
US2772761019
1,65%0,29M€
ACCIONES|STAG INDUSTRIAL
US85254J1025
1,65%0,29M€
ACCIONES|INVITATION HOMES INC
US46187W1071
1,65%0,29M€
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA
ES0139140174
1,63%0,29M€
ACCIONES|TWO HARBORS INV
US90187B4086
1,62%0,28M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,22-5,03
Beta0,980,96
Information Ratio-2,56-1,34
R-Squared75,4673,96
Sharpe Ratio-0,36-0,20
Standard Deviation8,717,73
Tracking Error4,323,95
Treynor Ratio-3,20-1,60