Imobiliário Indirecto Global

Mediolanum Real Estate Global FI

CLASE L-B | ES0161997012

Mediolanum Gestión SGIIC

06 Dec, 2017
9,65
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-A (ES0161997046)4,96M EUR10,50 EUR0,80%1,02%50 EUR
CLASE E-B (ES0161997053)7,58M EUR9,84 EUR0,80%1,03%50 EUR
CLASE L-A (ES0161997004)4,28M EUR10,29 EUR1,55%1,76%50 EUR
CLASE L-B (ES0161997012)1,99M EUR9,65 EUR1,55%1,75%50 EUR
CLASE S-A (ES0161997020)4,68M EUR10,18 EUR2,00%2,21%50 EUR
CLASE S-B (ES0161997038)2,23M EUR9,54 EUR2,00%2,21%50 EUR

Estrategia Mediolanum Real Estate Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index (BWREIT Index). El fondo invierte como mínimo un 75% de sus activos totales en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. La inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.


Información sobre el fondo de inversión Mediolanum Real Estate Global FI

El fondo Mediolanum Real Estate Global FI, con ISIN, ES0161997012 de la gestora Mediolanum Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.717.468 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Mediolanum Real Estate Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,50%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Front Load0,50%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Mediolanum Real Estate Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,80%5,90%
2016-1,08%2,13%3,23%-2,19%-4,08%
20170,71%-0,02%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (Oct 11, 2017) Oct 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2017) Jan 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mediolanum Real Estate Global FI

Peso Valor
ACCIONES|AMERICAN TOWER CORP
US03027X1000
6.39%1,68M USD
ACCIONES|SIMON PROPERTY GROUP
US8288061091
5.36%1,41M USD
ACCIONES|CROWN CASTLE INTL CO
US22822V1017
4.37%1,15M USD
ACCIONES|PUBLIC STORAGE
US74460D1090
4.00%1,05M USD
ACCIONES|EQUINIX INC
US29444U7000
3.74%0,98M USD
ACCIONES|PROLOGIS INC
US74340W1036
3.67%0,96M USD
ACCIONES|WELLTOWER INC
US95040Q1040
2.83%0,74M USD
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO
US9621661043
2.64%0,69M USD
ACCIONES|EQUITY RESIDENTIAL
US29476L1070
2.63%0,69M USD
ACCIONES|AVALONBAY COM INC
US0534841012
2.59%0,68M USD
ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO
FR0000124711
2.57%0,67M EUR
ACCIONES|VENTAS INC
US92276F1003
2.45%0,64M USD
ACCIONES|BOSTON PROPERTIES IN
US1011211018
2.08%0,55M USD
ACCIONES|DIGITAL REALTY TRUST
US2538681030
2.07%0,54M USD
ACCIONES|GENERAL GROWTH PROP
US36174X1019
1.92%0,50M USD