Mixtos Defensivos EUR - Global

Foncess Flexible FI

Foncess Flexible FI | ES0164949002

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Sep, 2017
12,65
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Foncess Flexible FI (ES0164949002)25,61M EUR12,65 EUR1,50%2,08%1 EUR

Estrategia

El fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un máximo del 40% de la exposición total en activos de renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Velasco


David Sánchez


Juan Luis García Alejo


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Fernando Hernández García


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,41%-0,01%1,10%1,65%1,61%
20104,95%1,47%-2,04%2,47%3,04%
2011-7,18%-1,51%-1,40%-7,25%3,05%
20128,91%4,26%-0,24%2,84%1,82%
20134,51%2,24%-2,56%2,25%2,60%
20144,36%1,34%1,33%1,30%0,33%
20152,78%5,63%-1,00%-3,02%1,34%
20160,15%-2,41%-0,81%1,48%1,96%
20171,32%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 23, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Dec 11, 2014) Dec 12, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Foncess Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
9.64%2,36M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
6.58%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
6.40%1,56M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.47%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.65%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|Halley European Equi
LU0780569322
4.58%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
4.30%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global
LU1261432063
4.15%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
4.12%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe
LU0106235459
4.09%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0895805017
4.08%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. UBAM NB Eq
LU0132661827
4.04%0,99M USD
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00B706BP88
3.99%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX
ES0138217031
3.75%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
LU0992627611
3.75%0,92M EUR