Mixtos Defensivos EUR - Global

Foncess Flexible FI

Foncess Flexible FI | ES0164949002

Andbank Wealth Management SGIIC

18 Jul, 2018
12,51
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Foncess Flexible FI (ES0164949002)29,18M EUR12,51 EUR1,50%2,47%1 EUR

Estrategia Foncess Flexible FI

El fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un máximo del 40% de la exposición total en activos de renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Foncess Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Foncess Flexible FI, con ISIN ES0164949002, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 141. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,07% con una volatilidad del 2,34%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,47% del patrimonio total, que asciende a 29.179.495 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Foncess Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Velasco


David Sánchez


Fernando Hernández García


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Rentabilidad Foncess Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,41%-0,01%1,10%1,65%1,61%
20104,95%1,47%-2,04%2,47%3,04%
2011-7,18%-1,51%-1,40%-7,25%3,05%
20128,91%4,26%-0,24%2,84%1,82%
20134,51%2,24%-2,56%2,25%2,60%
20144,36%1,34%1,33%1,30%0,33%
20152,78%5,63%-1,00%-3,02%1,34%
20160,15%-2,41%-0,81%1,48%1,96%
20171,83%1,32%0,08%0,47%-0,06%
2018-1,20%-0,32%

Rendimiento mensual Foncess Flexible FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Foncess Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
6.32%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
5.95%1,56M EUR
PARTICIPACIONES|BlackRock Str- Fixed
LU0438336421
5.63%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
5.12%1,35M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.08%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
4.96%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
4.39%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S791
4.33%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|Halley European Equi
LU0780569322
4.12%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe
LU0106235459
3.90%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global
LU1261432063
3.82%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Gl Pro
LU0201323960
3.80%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
3.75%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX
ES0175604000
3.67%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global
LU1345485921
3.55%0,93M EUR