Foncess Flexible FI

Foncess Flexible FI | ES0164949002

ANDBANK WEALTH MGMT

€12,10
-0,85% 1M
+3,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Foncess Flexible FI
ES0164949002
23,77M€1,50%-1,58%1,00€-0,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Foncess Flexible FI

El fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un máximo del 40% de la exposición total en activos de renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En cuanto a la cartera de renta fija, el fondo podrá invertir hasta un 40% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o no calificadas, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-),según S&P o equivalentes por otras agencias.


Información sobre el fondo de inversión Foncess Flexible FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Comisiones Foncess Flexible FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,58%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,26% 4,63% 5,15%
1 año -4,13% -4,15% -0,72%
3 años -0,55% -0,18% 0,60%
5 años 2,80% 0,55% 0,89%
10 años 19,97% 1,84% 2,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,36% - - - -
20152,78% - - - -
20160,15%-0,81%-0,81%1,48%1,96%
20171,82%1,33%0,08%0,47%-0,06%
2018-7,58%-1,19%-0,32%-0,85%-5,35%
2019 - 3,31% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) May 25, 2019

Cartera de Foncess Flexible FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ETF Global X Silver
DE000A1RX996
6,41%1,57M€
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus-I
ES0173321029
5,63%1,38M€
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
LU1829331989
5,11%1,25M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010251744
4,95%1,21M€
PARTICIPACIONES|TRAD FD-F&C RE EQ
IE00B7WC3B40
4,93%1,21M€
PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
LU0438336777
4,72%1,16M€
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
4,69%1,15M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
DE0006289309
4,62%1,13M€
PARTICIPACIONES|M&L Short Duration
LU1670722674
4,52%1,11M€
PARTICIPACIONES|Polar Capital Income
IE00BQLDRZ33
4,47%1,10M€
PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo
LU1582988561
4,46%1,09M€
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
4,27%1,05M€
PARTICIPACIONES|Halley European Equi
LU0780569322
4,19%1,03M€
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-EM DBT
IE00B2Q4XT97
4,18%1,03M€
PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
LU1323999489
3,84%0,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,02-1,32
Beta0,770,77
Information Ratio-1,36-0,96
R-Squared84,5287,11
Sharpe Ratio-0,560,10
Standard Deviation4,774,29
Tracking Error2,301,94
Treynor Ratio-3,500,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).