Mixtos Defensivos EUR - Global

Foncess Flexible FI

Foncess Flexible FI | ES0164949002

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Nov, 2017
12,64
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Foncess Flexible FI (ES0164949002)25,22M EUR12,64 EUR1,50%2,08%1 EUR

Estrategia Foncess Flexible FI

El fondo podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un máximo del 40% de la exposición total en activos de renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Foncess Flexible FI, con ISIN ES0164949002, de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC se sitúa en la posición 73. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,60% con una volatilidad del 1,87%. El patrimonio total asciende a 25.220.440 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Foncess Flexible FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Velasco


David Sánchez


Juan Luis García Alejo


Twitter

Fernando Hernández García


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Rentabilidad Foncess Flexible FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,41%-0,01%1,10%1,65%1,61%
20104,95%1,47%-2,04%2,47%3,04%
2011-7,18%-1,51%-1,40%-7,25%3,05%
20128,91%4,26%-0,24%2,84%1,82%
20134,51%2,24%-2,56%2,25%2,60%
20144,36%1,34%1,33%1,30%0,33%
20152,78%5,63%-1,00%-3,02%1,34%
20160,15%-2,41%-0,81%1,48%1,96%
20171,32%0,08%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2017) Oct 17, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 28, 2017
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Foncess Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
9.33%2,35M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CP FI
ES0138922036
6.41%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
6.24%1,57M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
5.33%1,34M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00BMP3SH07
5.22%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|Halley European Equi
LU0780569322
4.66%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.60%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BLP5S460
4.39%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe
LU0106235459
4.12%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Global
LU1261432063
4.06%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0895805017
3.96%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|DNAC INVEST MIURI I
LU0641746143
3.89%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Flex BD -AA
LU1345484874
3.77%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
3.68%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
LU0992627611
3.63%0,91M EUR