Mixtos Defensivos EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI | ES0168797019

Andbank Wealth Management SGIIC

21 Jun, 2017
10,09
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Patrimonio FI (ES0168797019)2,65M EUR10,09 EUR1,25%1,64%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

David Tomás


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%-2,92%1,08%1,46%2,49%
20171,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
3.59%0,11M EUR
RENTA FIJA|Accs. Grupo Ferrovia|2,50|2024-07-15
ES0205032008
3.54%0,11M EUR
RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18
XS1046851025
3.35%0,10M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
3.31%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
3.28%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Global Dividend
GB00B60QYQ37
3.27%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
FR0010149120
3.27%0,10M EUR
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
3.26%0,10M USD
RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03
XS1242327168
3.20%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B65YMK29
3.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Sextant Pea
FR0010286013
2.88%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Short US Long EU
US4642886794
2.68%0,08M USD
PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF
US9219378356
2.65%0,08M USD
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
US4642871762
2.58%0,08M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK
LU0827877043
2.46%0,08M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Valor
EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.0,13M EUR