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Sanove Burgos Inversiones SICAV

SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA | ES0174721003

Ibercaja Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,03
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA (ES0174721003)4,11M EUR1,03 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,89%-0,00%0,02%1,29%0,58%
20171,22%-0,22%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sanove Burgos Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|HEIDELBERGCEMENT LUX|9,50|2018-12-15
XS0686703736
4.55%0,19M EUR
BONO|STANDARD CHARTERED|4,13|2019-01-18
XS0732522965
4.02%0,17M EUR
BONO|INNOGY FINANCE|6,50|2021-08-10
XS0412842857
3.83%0,16M EUR
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,75|2020-08-11
XS1273507100
3.69%0,15M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,25|2017-11-13
XS0992632702
3.66%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI
LU0641746143
3.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM EUR SHORT HY
LU0658025977
3.08%0,13M EUR
BONO|FCE BANK PLC 1|1,88|2021-06-24
XS1080158535
3.07%0,13M EUR
BONO|JEFFERIES GROUP LLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
3.03%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|PETERCAM BONDS EMER
LU0907928062
2.97%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|6,13|2018-12-14
XS0794393396
2.79%0,11M EUR
BONO|LAFARGE|5,00|2018-04-13
XS0501648371
2.68%0,11M EUR
BONO|FCA BANK IRELAND|4,00|2018-10-17
XS0982584004
2.65%0,11M EUR
BONO|BANKIA SA|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.60%0,11M EUR
BONO|F VAN LANSCHOT BANK|3,13|2018-06-05
XS0940685091
2.58%0,11M EUR