RV Asia (ex-Japón)

Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

PYME | ES0175083056

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
13,31
-1,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0175083031)8,81M EUR12,88 EUR2,25%2,38%200 EUR
CARTERA (ES0175083007)41,70M EUR12,98 EUR1,95%2,07%1 EUR
PLUS (ES0175083015)8,61M EUR13,08 EUR1,65%1,77%100.000 EUR
PREMIER (ES0175083023)19,37M EUR13,25 EUR1,10%1,23%1.000.000 EUR
PYME (ES0175083056)0,38M EUR13,31 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Asia (ex Japón)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,35%
201711,51%-0,83%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
6.36%4,33M KRW
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)
FR0010361683
3.76%2,55M EUR
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)
TW0002330008
2.78%1,89M TWD
ETF.ISHARES MSCI INDIA 50 (USD)
US46429B5984
2.66%1,81M USD
AC.HDFC BANK LTD - ADR (USD)
US40415F1012
2.44%1,66M USD
ETF.ISHARES INDIA 50 (USD)
US4642895290
2.13%1,45M USD
AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)
KYG875721634
2.01%1,36M HKD
AC.UNITED OVERSEAS BANK - SP ADR (USD)
US9112713022
1.66%1,13M USD
AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL (THB)
TH0765010Z08
1.66%1,13M THB
AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)
CNE1000002H1
1.64%1,12M HKD
AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)
TW0001216000
1.64%1,11M TWD
AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)
CNE1000003G1
1.64%1,11M HKD
AC.AIA GROUP LTD-SP ADR (USD)
US0013172053
1.48%1,01M USD
AC.SK HYNIX INC (KRW)
KR7000660001
1.41%0,96M KRW
AC.IOI CORPORATION BHD (MYR)
MYL1961OO001
1.39%0,94M MYR