RV Asia (ex-Japón)

Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

PYME | ES0175083056

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
13,40
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0175083031)11,93M EUR12,95 EUR2,25%2,38%200 EUR
CARTERA (ES0175083007)101,26M EUR13,09 EUR1,95%2,07%1 EUR
PLUS (ES0175083015)3,99M EUR13,17 EUR1,65%1,77%100.000 EUR
PREMIER (ES0175083023)36,62M EUR13,38 EUR1,10%1,23%1.000.000 EUR
PYME (ES0175083056)0,61M EUR13,40 EUR1,95%0,00%10.000 EUR

Estrategia Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Asia (ex Japón)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

El fondo Sabadell Asia Emergente Bolsa FI, con ISIN, ES0175083056 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,08% del patrimonio del fondo, que asciende a 117.789.518 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Antonio Hormigos de la Casa


Carlos Catalán Chicano


Linkedin

Joan Navarro


Metadata


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Rentabilidad Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,35%
201719,35%11,51%-0,83%1,70%6,11%

Rendimiento mensual Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Peso Valor
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
4.20%4,73M KRW
ETF.ISHARES MSCI INDIA 50 (USD)
US46429B5984
3.26%3,67M USD
ETF.ISHARES INDIA 50 (USD)
US4642895290
3.19%3,60M USD
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)
FR0010361683
3.06%3,45M EUR
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)
US8740391003
2.90%3,26M USD
AC.UNITED OVERSEAS BANK - SP ADR (USD)
US9112713022
2.56%2,89M USD
AC.AIA GROUP LTD-SP ADR (USD)
US0013172053
2.29%2,58M USD
AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD)
US7960508882
2.19%2,46M USD
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)
TW0002330008
1.80%2,03M TWD
AC.HDFC BANK LTD - ADR (USD)
US40415F1012
1.64%1,84M USD
AC.DBS GROUP HOLDINGS-SPON ADR (USD)
US23304Y1001
1.55%1,74M USD
AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL (THB)
TH0765010Z08
1.43%1,61M THB
AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR (USD)
US8245961003
1.40%1,57M USD
AC.SINGAPORE TELECOMMUNICAT - ADR (USD)
US82929R3049
1.38%1,55M USD
AC.INFOSYS LTD - SP ADR (USD)
US4567881085
1.34%1,50M USD