Sabadell Asia Emergente Bolsa Pyme FI

PYME | ES0175083056

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€13,38
-2,55% 1M
-3,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EMPRESA
ES0175083049
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-
BASE
ES0175083031
9,64M€2,25%-2,35%200,00€9,74%
CARTERA
ES0175083007
66,74M€0,85%-0,95%1,00€10,38%
PLUS
ES0175083015
2,16M€1,65%-1,75%100.000,00€10,40%
PREMIER
ES0175083023
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€11,01%
PYME
ES0175083056
0,45M€1,95%-2,05%10.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Asia (ex Japón)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

El fondo Sabadell Asia Emergente Bolsa FI, con ISIN, ES0175083056 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,16% -2,48% -15,27%
1 año 1,78% 1,76% -2,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,35%
201719,35%11,51%-0,83%1,70%6,11%
2018 - -3,34%0,07% - -

Rendimiento mensual Sabadell Asia Emergente Bolsa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Sep 25, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Posición Peso Valor
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
5,46%4,27M€
ETF.ISHARES INDIA 50 (USD)
US4642895290
3,28%2,56M€
ETF.ISHARES MSCI INDIA 50 (USD)
US46429B5984
3,26%2,55M€
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)
FR0010361683
3,23%2,53M€
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)
TW0002330008
2,45%1,92M€
AC.HDFC BANK LTD - ADR (USD)
US40415F1012
1,99%1,56M€
AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL (THB)
TH0765010Z08
1,93%1,51M€
AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)
KYG875721634
1,80%1,41M€
AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)
TW0001216000
1,77%1,38M€
AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)
HK1093012172
1,73%1,35M€
AC.SINGAPORE TELECOMMUNICAT - ADR (USD)
US82929R3049
1,71%1,34M€
AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)
CNE1000002H1
1,67%1,30M€
AC.SK HYNIX INC (KRW)
KR7000660001
1,56%1,22M€
AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)
CNE1000003G1
1,54%1,21M€
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)
US8740391003
1,52%1,19M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,76
Beta1,13
Information Ratio0,40
R-Squared90,33
Sharpe Ratio0,58
Standard Deviation10,92
Tracking Error3,60
Treynor Ratio5,61