Sabadell Asia Emergente Bolsa Pyme FI

PYME | ES0175083056

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€14,15
+4,03% 1M
+11,83% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0175083007
65,49M€0,85%-0,95%1,00€10,76%
BASE
ES0175083031
9,33M€2,25%-2,35%200,00€9,89%
PLUS
ES0175083015
2,34M€1,65%-1,75%100.000,00€10,55%
PYME
ES0175083056
0,52M€1,95%-2,05%10.000,00€-
PREMIER
ES0175083023
0,00M€1,10%-1,20%1,00M€11,16%
EMPRESA
ES0175083049
0,00M€1,65%-1,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Asia Emergente Bolsa Pyme FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "RV Asia (ex Japón)" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. La exposición en renta variable será superior al 75%. Las inversiones se localizarán principalmente en los mercados de acciones radicados en Asia, con excepción de Japón, o en otros mercados donde se negocien activos de renta variable emitidos por entidades procedentes de esta zona. No se establece ningún límite de capitalización en la selección de valores.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

El fondo Sabadell Asia Emergente Bolsa FI, con ISIN, ES0175083056 de la gestora SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C. se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones Sabadell Asia Emergente Bolsa Pyme FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,40% 26,43% 36,92%
1 año 6,51% 6,51% 3,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,35%
201719,35%11,51%-0,83%1,70%6,11%
2018-7,89%-3,34%0,07%1,80%-6,46%
2019 - 9,39% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) Apr 20, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019

Cartera de Sabadell Asia Emergente Bolsa FI

Posición Peso Valor
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)
FR0010361683
9,08%7,39M€
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)
KR7005930003
4,42%3,60M€
AC.HDFC BANK LTD ADR (USD)
US40415F1012
2,50%2,04M€
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (USD)
US8740391003
2,50%2,04M€
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)
TW0002330008
2,48%2,02M€
AC.AIA GROUP LTD-SP ADR (USD)
US0013172053
2,48%2,02M€
AC.DBS GROUP HOLDINGS-SPON ADR (USD)
US23304Y1001
2,17%1,76M€
AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL (THB)
TH0765010Z08
1,97%1,60M€
AC.LARSEN&TOUBRO- GDR REG S (USD)
USY5217N1183
1,74%1,42M€
AC.SINGAPORE TELECOMMUNICAT ADR (USD)
US82929R3049
1,60%1,30M€
AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)
TW0001216000
1,55%1,26M€
AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)
CNE1000002H1
1,45%1,18M€
AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)
CNE1000003G1
1,44%1,17M€
AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)
CNE1000003X6
1,42%1,15M€
AC.RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A (USD)
US7594701077
1,41%1,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,63
Beta0,81
Information Ratio-0,44
R-Squared89,82
Sharpe Ratio0,43
Standard Deviation12,56
Tracking Error4,90
Treynor Ratio6,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).