Garantizados

Sabadell Garantía Extra 30 FI

Sabadell Garantía Extra 30 FI | ES0175089004

Sabadell Asset Management SGIIC

15 Jan, 2018
12,36
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Garantía Extra 30 FI (ES0175089004)143,26M EUR12,36 EUR0,37%0,62%600 EUR

Estrategia Sabadell Garantía Extra 30 FI

Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo del 16/11/2017 tras efectuar 8 reembolsos obligatorios de importe variable ligados al Euribor 3 meses en los días 30/04 desde 2018 hasta 2025, o día siguiente si no fuese hábil, sobre la inversión a 16/11/2017, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Garantía Extra 30 FI

El fondo Sabadell Garantía Extra 30 FI, con ISIN, ES0175089004 de la gestora Sabadell Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,56% con una volatilidad del 0,12% lo que le sitúa en la posición 296 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 143.255.404 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Sabadell Garantía Extra 30 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
On Going Charge0,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sabadell Garantía Extra 30 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,61%4,90%
20139,64%2,30%1,74%3,39%1,89%
20146,33%3,71%1,55%1,00%-0,03%
20150,63%0,76%-0,66%0,48%0,06%
2016-0,31%-0,06%0,03%-0,11%-0,17%
2017-0,56%-0,25%-0,19%-0,07%-0,05%

Rendimiento mensual Sabadell Garantía Extra 30 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 02, 2017
Key Features (Apr 29, 2015) Apr 29, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sabadell Garantía Extra 30 FI

Peso Valor

%0,00M