RV España

Santander Small Caps España FI

CLASE A | ES0175224031

Santander Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
224,83
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0175224031)575,80M EUR224,83 EUR2,00%2,12%1 EUR
CLASE CARTERA (ES0175224007)4,83M EUR229,82 EUR0,40%0,37%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable de capitalización media/baja (fundamentalmente entre 15 y 3.000 millones de euros). De ese porcentaje mínimo invertido en renta variable, al menos el 90% estará invertido en emisores españoles. El resto de la renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos. No obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en valores de emisores domiciliados en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Lola Solana


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200531,95%11,07%10,19%10,67%-2,59%
200633,74%14,05%-5,02%11,61%10,62%
20070,03%11,49%4,90%-7,71%-7,33%
2008-46,01%-7,30%-7,78%-20,77%-20,29%
200920,70%-12,27%20,37%17,20%-2,48%
20104,01%3,29%-13,10%12,21%3,27%
2011-16,93%9,28%-3,23%-20,51%-1,18%
20128,82%6,07%-10,56%6,55%7,64%
201341,57%3,62%3,67%16,19%13,42%
20144,46%9,95%0,46%-4,64%-0,83%
201512,71%21,46%-5,97%-8,95%8,38%
20166,22%-3,83%-6,03%11,82%5,11%
20179,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Factsheet (Oct 31, 2015) Mar 20, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Small Caps España FI

Peso Valor
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
4.47%21,12M EUR
ACCIONES|FLUIDRA SA
ES0137650018
3.88%18,34M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA
ES0164180012
3.58%16,91M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.49%16,49M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
ES0116920333
2.83%13,34M EUR
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
2.71%12,79M EUR
ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
2.66%12,55M EUR
ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA
ES0175438003
2.59%12,24M EUR
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE
ES0121975009
2.59%12,23M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
2.56%12,06M EUR
ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA
ES0161560018
2.39%11,29M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.36%11,16M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
2.35%11,11M EUR
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENT
ES0105131009
2.27%10,74M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.24%10,59M EUR