BBVA Destino Ahorro FI

9,90
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
5,00% S&P 500 NR, 51,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 5,00% MSCI Europe NR EUR, 27,00% ICE BofAML 1-4 Euro LC Cp TR EUR, 12,00% ICE BofAML Euro Government
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
160,5M
Patrimonio de la clase
160,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BBVA Asset Management
BBVA Destino Ahorro FI
ES0179398005
Clase única
2024+1,61%
5 años-0,13%
Riesgo3 / 7
Gastos1,100%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Destino Ahorro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,62%
Volatilidad
1,99%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-6,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
1,8%
Tecnología
Tecnología
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Finanzas
Servicios Financieros
0,7%
Salud
Salud
0,6%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Materiales industriales
Industriales
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
7,4%
Estados Unidos
6,3%
Canadá
0,2%
Reino Unido
0,2%
Zona Euro
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
61,5%
Otros activos
28,2%
Acciones
13,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
3,3%
Largecap
2,5%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114
23.189.50414,24%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
14.857.4489,13%
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041
12.077.7447,42%
iShares € Inflat Lnkd GovtBd ETF EUR AccIE00B0M62X26
11.458.2967,04%
Italy (Republic Of) 3.939%IT0005549388
11.195.4876,88%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr
9.638.6405,92%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAccIE00BF553838
9.267.7095,69%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
8.484.1995,21%
Future on S&P 500
8.111.1164,98%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR CapLU2053007915
7.032.9774,32%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.