Mixtos Moderados EUR - Global

Merch-Universal FI

Merch-Universal FI | ES0182105033

Merchbanc SGIIC

17 Aug, 2017
44,20
-0,93%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merch-Universal FI (ES0182105033)35,19M EUR44,20 EUR1,50%1,64%1 EUR

Estrategia

La exposición a la Renta Variable (RV) oscilará entre el 30% y el 75% aunque habitualmente estará por debajo del 60%. El resto estará expuesto a la Renta Fija (RF). Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en RV se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en RF podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos privados como públicos, normalmente, de forma mayoritaria de alta calidad crediticia (mínimo A-).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-28,28%-4,47%-20,98%-9,50%4,98%
200317,49%-2,07%12,50%3,24%3,30%
20041,34%5,16%1,11%-4,81%0,11%
200514,22%-2,39%7,03%7,06%2,12%
2006-6,33%0,95%-9,53%2,18%0,38%
20070,21%0,72%3,41%-0,77%-3,05%
2008-11,42%-5,50%3,53%4,66%-13,49%
200921,56%-0,88%12,66%10,76%-1,71%
20105,39%2,51%-3,59%2,14%4,41%
2011-1,21%-0,42%-2,00%-1,55%2,82%
2012-1,06%-1,07%1,95%0,46%-2,35%
201311,95%6,34%0,12%4,74%0,40%
20142,73%1,73%-0,91%0,97%0,93%
20151,14%5,78%-2,20%-5,08%2,99%
20165,07%-3,33%0,26%4,32%3,91%
20175,84%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Merch-Universal FI

Peso Valor
REPO|UNICAJA|-0,38|2017-07-03
ES00000123X3
5.74%1,99M EUR
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,15|2017-09-30
Depósitos
4.90%1,70M EUR
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|0,87|2017-09-07
US912796LT40
4.52%1,57M USD
ACCIONES|PORTOLA
US7370101088
4.11%1,43M USD
BONO|REINO DE ESPAÑA|0,50|2017-10-31
ES00000126V0
3.78%1,31M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA
US0605051046
3.18%1,10M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.16%1,10M EUR
ACCIONES|LULULEMON
US5500211090
3.01%1,04M USD
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.98%1,03M EUR
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02
XS0697395472
2.94%1,02M EUR
ACCIONES|QUALCOMM
US7475251036
2.83%0,98M USD
BONO|DELL EMC|1,88|2018-06-01
US268648AP77
2.69%0,93M USD
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
2.57%0,89M CHF
ACCIONES|AKAMAI
US00971T1016
2.51%0,87M USD
DEPOSITOS|BBVA|2017-09-26
Depósitos
2.45%0,85M EUR