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Adriza Global FI

Adriza Global FI | ES0182798001

Tressis Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
12,52
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza Global FI (ES0182798001)31,90M EUR12,52 EUR1,35%2,15%1 EUR

Estrategia

El fondo podrá tener exposición, directa o indirecta a través de IIC (máximo un 10%), en activos de renta fija, renta variable, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin que exista una predeterminación en cuanto a porcentajes de exposición por activos, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Respecto a la renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público y privado), rating de la emisión o emisor, ni sobre la duración de los activos. En cuanto a la renta variable no existe predeterminación respecto al sector económico, ni en cuanto a la capitalización. Se invertirá mayoritariamente en países miembros de la OCDE, sin descartar la inversión en países emergentes. El fondo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. La exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Jacobo Blanquer


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200811,78%-2,23%4,81%2,77%6,15%
20090,87%-3,11%-1,34%3,54%1,93%
2010-18,48%2,61%-11,77%-9,82%-0,14%
2011-11,00%0,34%-0,61%-14,45%4,31%
201214,25%6,24%-6,25%7,71%6,50%
201320,26%2,47%3,76%5,86%6,85%
20141,86%2,37%1,07%-0,46%-1,10%
2015-1,60%8,39%-2,95%-10,65%4,69%
20168,08%-7,26%-4,60%10,90%10,14%
20175,55%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
SimplifiedProspectus (May 29, 2013) Jun 01, 2013
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Adriza Global FI

Peso Valor
ACCIONES|Valeo SA
FR0013176526
2.77%0,86M EUR
ACCIONES|Rheinmetall Ag
DE0007030009
2.69%0,83M EUR
ACCIONES|Peugeot Citroen
FR0000121501
2.49%0,77M EUR
ACCIONES|IAG
ES0177542018
2.48%0,76M EUR
ACCIONES|Wirecard AG
DE0007472060
2.26%0,70M EUR
ACCIONES|Micron Tech. Inc.
US5951121038
2.20%0,68M USD
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09
ES0214974067
2.20%0,68M EUR
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
2.19%0,68M EUR
ACCIONES|Carrefour
FR0000120172
2.15%0,66M EUR
ACCIONES|Renault
FR0000131906
2.05%0,63M EUR
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11
ES0213679196
1.84%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0300834669
1.83%0,56M EUR
RENTA FIJA|AIR FRANCE KLM|6,25|2018-01-18
FR0011374099
1.71%0,53M EUR
ACCIONES|Western Digital
US9581021055
1.63%0,50M USD
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
1.51%0,47M EUR