Adriza Global R FI

14,33
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
36,1M
Patrimonio de la clase
28,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Adriza Global FI
ES0182798001
Clases disponibles
2024+4,67%
5 años+3,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Adriza Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,98%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
-2,21
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
83,23
Tracking Error
4,18
Correlación
91,23
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-15,40%
Alpha
2,02
Beta
1,43
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
81,25
Tracking Error
6,96
Correlación
90,14
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
3,74%
Volatilidad
20,78%
Máxima caída
-36,39%
Alpha
-4,83
Beta
2,05
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
75,92
Tracking Error
13,76
Correlación
87,13
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Tecnología
Tecnología
10,4%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Salud
Salud
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
63,0%
Estados Unidos
34,8%
Zona Euro
17,8%
Reino Unido
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,6%
Japón
0,9%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
70,9%
Bonos
15,3%
Cash
13,1%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
25,2%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
12,3%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 24DE000C59RBP7
4.795.3889,43%
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
2.047.7604,03%
E-mini Technology Select Sector Future Mar 24
1.344.7052,64%
Micron Technology Inc
1.090.1712,14%
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 24
1.078.7862,12%
Futuro Nikkei 225 Ose Jpy 03/24
984.1731,94%
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92
964.5601,90%
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394
945.2601,86%
E-mini Financial Select Sector Future Mar 24
914.7761,80%
iShares MSCI World ETF
908.8011,79%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.