Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc

205,41
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
614,6M
Patrimonio de la clase
614,6M
Fecha de inicio
9/01/2006
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/06/2025
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
31/10/2023
Factsheet Institutional
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/06/2022
SemiannualReport
30/04/2021

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF
FR0010261198
Clase única
2025+11,07%
5 años+11,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi MSCI Europe II UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,49%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
-0,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,39
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
12,74%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-10,95%
Alpha
-0,08
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,32
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
13,64%
Máxima caída
-17,32%
Alpha
-0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
0,31
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,5%
Materiales industriales
Industriales
19,1%
Salud
Salud
13,6%
Otros
Consumo Defensivo
9,0%
Tecnología
Tecnología
8,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Energía
Energía
4,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
51,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,8%
Reino Unido
21,3%
Estados Unidos
2,4%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Otros activos
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,5%
Largecap
35,4%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
13.966.0142,51%
SAP SEDE0007164600
13.831.9152,49%
Nestle SACH0038863350
11.613.3352,09%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
10.489.1151,89%
Roche Holding AGCH0012032048
10.242.7081,84%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
9.974.5531,79%
AstraZeneca PLCGB0009895292
9.740.4221,75%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
9.459.2671,70%
Shell PLCGB00BP6MXD84
9.465.5331,70%
Siemens AGDE0007236101
8.730.6121,57%
Datos a

Comparar con otros fondos

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