Mixtos Defensivos EUR

R Alizés

R Alizés D EUR | FR0011276591

Rothschild Asset Management

12 Jan, 2018
120,75
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

R Alizés C EUR (FR0011276567)72,21M EUR140,66 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R Alizés D EUR (FR0011276591)1,33M EUR120,75 EUR0,90%0,85%2.500 EUR
R Alizés I EUR (FR0011276633)5,17M EUR1.040,38 EUR0,45%0,45%5.000.000 EUR

Estrategia R Alizés


Información sobre el fondo de inversión R Alizés

El fondo R Alizés, con ISIN, FR0011276591 de la gestora Rothschild Asset Management pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 115.779.697 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones R Alizés

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Philippe Chaumel


Didier Bouvignies


Metadata


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Rentabilidad R Alizés

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20124,84%
201313,04%0,86%1,37%6,05%4,26%
20143,76%4,15%0,11%0,10%-0,59%
20152,92%5,90%-0,89%-3,52%1,64%
2016-0,02%-3,37%-3,07%2,60%4,03%
20174,91%2,58%0,70%1,36%0,19%

Rendimiento mensual R Alizés

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Aug 26, 2017