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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
14,6M€
Patrimonio de la clase
0,2M€
Fecha de inicio
28/10/2016
Comisión de gestión
1,190%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Mandarine Valeur
Mandarine Valeur
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0010558841 | 6.584,44€ | 8,53% | 1.000.000€ | 0,990% | |||
| FR0013140092 | 632,43€ | 8,31% | 50€ | 1,190% | |||
| FR0010554303 |   1 más Más distribuidores  | 522,88€ | 7,39% | 50€ | 2,040% |
*Rentabilidad anualizada
FR0013140092
Clases disponibles
2025+4,95%
5 años+8,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Mandarine Valeur:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,10%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
-14,59
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
83,77
Tracking Error
4,05
Correlación
91,52
Ratio de Información
-4,14
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
12,59%
Máxima caída
-10,01%
Alpha
-9,61
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
4,45
Correlación
93,90
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
17,94%
Máxima caída
-16,76%
Alpha
-8,06
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
5,94
Correlación
95,46
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
19,7%
Servicios Financieros
19,3%
Energía
14,1%
Materiales Básicos
11,0%
Salud
10,7%
Consumo Cíclico
10,4%
Industriales
7,1%
Servicios Públicos
3,8%
Tecnología
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
66,6%
Reino Unido
19,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Asia Desarrollada
2,1%
Estados Unidos
1,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,4%
Giantcap
31,8%
Largecap
22,7%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 746.403€ | 4,91% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 712.291€ | 4,69% |
GeneraliIT0000062072 | 578.996€ | 3,81% |
DCC PLCIE0002424939 | 538.887€ | 3,55% |
Huhtamäki OyjFI0009000459 | 496.325€ | 3,27% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 464.969€ | 3,06% |
BP PLCGB0007980591 | 463.800€ | 3,05% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 461.941€ | 3,04% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 443.274€ | 2,92% |
Pernod Ricard SAFR0000120693 | 429.916€ | 2,83% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.